Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Mellon Investments Corp
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Damien Hill; Harvey Bradley; Adam Whiteley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
1,22 GBP
= 1,45 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 3,27 % | 1,53 % |
| Perf. YTD | 0,06 % | -0,76 % |
| Perf. 1 anno | 9,42 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 25,56 % | 4,41 % |
| Perf. 5 anni | 32,06 % | 3,79 % |
| Perf. 8 anni | 20,43 % | 5,42 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,73 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 12,64 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -7,37 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,72 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,50 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 820 / 1192 | 3 | |
| 3 mesi | 694 / 1179 | 3 | |
| 6 mesi | 624 / 1159 | 3 | |
| YTD | 721 / 1169 | 3 | |
| 1 anno | 40 / 1130 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 883 | 1 | |
| 5 anni | 39 / 714 | 1 | |
| 8 anni | 52 / 460 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,50 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,04 % | Medio | |
| DSR | 5,22 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,13 | Eccellente | |
| Sortino | 0,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,36 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 97,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,81 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
0,06%
|
9,42%
|
25,56%
|
7,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-1,98%
|
12,43%
|
50,04%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Hybrids Bond Fund A H Acc EUR |
|
1,63%
|
7,42%
|
15,16%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-4,94%
|
3,70%
|
11,75%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-4,88%
|
2,41%
|
8,71%
|
7,71% | ||
| ETF | Amundi Global Govt Bond II UE Euro H Dis |
|
0,08%
|
2,02%
|
-5,70%
|
5,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index