Serie storica base 100 dal 30/09/2023 al 29/09/2026

DPAM B Defensive Strategy B
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 29/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -1,02 % -0,99 %
Perf. YTD 1,89 % -0,15 %
Perf. 1 anno 2,93 % 0,47 %
Perf. 3 anni 17,75 % 9,99 %
Perf. 5 anni 4,79 % 1,55 %
Perf. 8 anni 19,79 % 10,84 %
Perf. 10 anni 23,00 % 8,33 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,62 % 0,73 %
Perf. 2024 6,05 % 5,14 %
Perf. 2023 7,83 % 5,12 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 5,41 % 3,44 %
Volatilità 5,34 % 3,23 %
Sharpe ratio 0,48 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 368 / 1333 2
3 mesi 679 / 1316 3
6 mesi 212 / 1301 1
YTD 133 / 1281 1
1 anno 88 / 1248 1
3 anni 171 / 1008 1
5 anni 297 / 788 2
8 anni 121 / 515 1
10 anni 66 / 384 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,34 %
Medio
Max drawdown -7,19 %
Medio
DSR 3,77 %
Medio
Beta bear 0,54
Scarso
VAR 95 -0,95 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Buono
Information ratio 0,85
Buono
Sortino 0,68
Buono
Omega 1,20
Buono
Calmar ratio 0,35
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/09/2026 49,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,25 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM B Defensive Strategy B
1,89%
2,93%
17,75%
5,34%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
6,26%
8,11%
41,92%
6,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon Multi-Sect Cdt Inc GBP W AccH
1,86%
3,21%
25,81%
5,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Bonds Climate Trends Sust B EUR
-2,78%
-2,63%
13,05%
5,19%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Abrdn Gbl Gov Bond I USD
-1,40%
-0,63%
0,28%
5,46%
ETF PIMCO Adv Gbl Gov Bd UE EUR (Hedged) Acc -
-4,38%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index