Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg MSCI Global Green Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pius Grüter(2024-08-30) Marco Bontognali(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/09/2026
97,52 USD
= 84,87 EUR
21/09/2026
Performance
| Perf. 21/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -0,98 % | -0,47 % |
| Perf. YTD | -0,92 % | 0,46 % |
| Perf. 1 anno | -0,48 % | 1,11 % |
| Perf. 3 anni | 7,94 % | 10,31 % |
| Perf. 5 anni | -10,55 % | 1,80 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,04 % | 0,75 % |
| Perf. 2024 | 3,30 % | 5,12 % |
| Perf. 2023 | 6,68 % | 5,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,69 % | 3,44 % |
| Volatilità | 5,02 % | 3,22 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 729 / 1330 | 3 | |
| 3 mesi | 874 / 1317 | 3 | |
| 6 mesi | 920 / 1302 | 3 | |
| YTD | 756 / 1282 | 3 | |
| 1 anno | 810 / 1248 | 3 | |
| 3 anni | 586 / 1008 | 3 | |
| 5 anni | 627 / 784 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,02 % | Medio | |
| Max drawdown | -3,81 % | Buono | |
| DSR | 3,50 % | Medio | |
| Beta bear | 0,42 | Medio | |
| VAR 95 | -1,02 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Medio | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | -0,05 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/09/2026 | 5,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,07 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,16 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG MSCI Glb Green Bd USD A acc |
|
-0,92%
|
-0,48%
|
7,94%
|
5,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
6,85%
|
8,90%
|
42,45%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
3,48%
|
5,17%
|
25,35%
|
4,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds Climate Trends Sust B EUR |
|
-1,43%
|
-1,00%
|
13,63%
|
5,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
-1,22%
|
0,24%
|
12,88%
|
4,88% | ||
| ETF | iShares Glb Aggregat Bd ESG ETF CHF Dist |
|
-2,42%
|
-2,33%
|
-5,75%
|
5,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index