Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kai Steffen Hirschlein(2022-11-03) Stella Ma(2022-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/07/2025
243,10 USD
= 208,37 EUR
21/07/2025
Performance
| Perf. 21/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,32 % | -0,01 % |
| Perf. YTD | -3,57 % | -1,03 % |
| Perf. 1 anno | 8,34 % | 2,34 % |
| Perf. 3 anni | 52,10 % | 5,86 % |
| Perf. 5 anni | 75,51 % | 1,66 % |
| Perf. 8 anni | 122,28 % | 7,08 % |
| Perf. 10 anni | 126,57 % | 7,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,84 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 20,03 % | 4,99 % |
| Perf. 2022 | -5,07 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,60 % | 2,31 % |
| Volatilità | 8,09 % | 3,70 % |
| Sharpe ratio | 1,58 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 873 / 1215 | 3 | |
| 3 mesi | 888 / 1207 | 3 | |
| 6 mesi | 836 / 1182 | 3 | |
| YTD | 848 / 1182 | 3 | |
| 1 anno | 103 / 1147 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 916 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 726 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 472 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 348 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,09 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,43 % | Medio | |
| DSR | 5,60 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,48 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,58 | Eccellente | |
| Information ratio | 2,32 | Eccellente | |
| Sortino | 2,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,77 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/07/2025 | 125,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,51 % |
| Costi di Transazione | 1,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,57%
|
8,34%
|
52,10%
|
8,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
-5,34%
|
3,33%
|
32,44%
|
8,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-7,51%
|
0,57%
|
9,37%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Income Fund AU |
|
-6,35%
|
0,69%
|
1,14%
|
7,81% | ||
| ETF | iShares Global Aggre Bd ESG ETF USD D |
|
-8,29%
|
-4,00%
|
-9,37%
|
6,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index