Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -3,68 % -1,02 %
Perf. YTD -4,75 % -1,45 %
Perf. 1 anno 10,23 % 3,58 %
Perf. 3 anni 45,44 % 2,82 %
Perf. 5 anni 94,37 % 3,43 %
Perf. 8 anni 108,78 % 4,82 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 27,84 % 5,04 %
Perf. 2023 20,03 % 4,92 %
Perf. 2022 -5,07 % -9,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 16,00 % 1,13 %
Volatilità 7,86 % 3,72 %
Sharpe ratio 1,71 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1080 / 1185 4
3 mesi 703 / 1172 3
6 mesi 4 / 1156 1
YTD 764 / 1172 3
1 anno 4 / 1105 1
3 anni 2 / 883 1
5 anni 2 / 709 1
8 anni 1 / 460 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,86 %
Pessimo
Max drawdown -7,65 %
Eccellente
DSR 5,28 %
Scarso
Beta bear 0,93
Pessimo
VAR 95 -1,48 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,71
Eccellente
Information ratio 2,16
Eccellente
Sortino 2,54
Eccellente
Omega 1,82
Eccellente
Calmar ratio 1,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 105,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 0,43 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,51 %
Commissioni di Gestione 0,53 %
Costi di Transazione 1,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-4,75%
10,23%
45,44%
7,86%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-4,75%
10,23%
45,44%
7,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SphereInvest Global Credit Strategies C
-7,91%
1,44%
20,29%
7,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc
-7,20%
1,52%
5,57%
7,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
-7,12%
-0,35%
6,90%
7,62%
ETF SPDR J.P.M Saudi Arabia Agg Bond ETF Acc -
-5,69%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index