Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kai Steffen Hirschlein(2022-11-03) Stella Ma(2022-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2025
231,08 USD
= 213,67 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -3,67 % | -1,65 % |
| Perf. YTD | -1,11 % | -0,44 % |
| Perf. 1 anno | 15,56 % | 3,67 % |
| Perf. 3 anni | 56,08 % | 3,35 % |
| Perf. 5 anni | 117,84 % | 7,21 % |
| Perf. 8 anni | 116,54 % | 5,51 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,84 % | 4,99 % |
| Perf. 2023 | 20,03 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -5,07 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,81 % | 1,45 % |
| Volatilità | 7,38 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 2,08 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 1183 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 1165 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 1155 | 1 | |
| YTD | 25 / 1172 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 1100 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 888 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 708 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 457 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -7,65 % | Eccellente | |
| DSR | 4,60 % | Medio | |
| Beta bear | 0,66 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,48 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 2,08 | Eccellente | |
| Information ratio | 2,34 | Eccellente | |
| Sortino | 3,33 | Eccellente | |
| Omega | 2,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,96 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 106,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | 0,53 % |
| Costi di Transazione | 1,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-1,11%
|
15,56%
|
56,08%
|
7,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-1,11%
|
15,56%
|
56,08%
|
7,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SphereInvest Global Credit Strategies C |
|
-1,78%
|
10,15%
|
35,24%
|
7,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD |
|
-1,96%
|
6,23%
|
9,28%
|
7,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-2,76%
|
5,71%
|
18,47%
|
7,24% | ||
| ETF | iShares Glbl Gvt Bd UCITS ETF USD H Acc |
|
-2,82%
|
2,75%
|
1,27%
|
7,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index