Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kai Steffen Hirschlein(2022-11-03) Stella Ma(2022-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/01/2025
226,29 USD
= 219,74 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,65 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | 1,70 % | 0,22 % |
| Perf. 1 anno | 25,88 % | 5,90 % |
| Perf. 3 anni | 50,04 % | 1,65 % |
| Perf. 5 anni | 81,41 % | 2,50 % |
| Perf. 8 anni | 123,83 % | 7,39 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,84 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 20,03 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | -5,07 % | -9,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 13,36 % | 0,14 % |
| Volatilità | 8,14 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 1,36 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 1172 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 1169 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 1157 | 1 | |
| YTD | 3 / 1089 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 1089 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 882 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 699 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 445 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,92 % | Buono | |
| DSR | 5,63 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,70 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,79 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,36 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,69 | Eccellente | |
| Sortino | 1,96 | Eccellente | |
| Omega | 1,62 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,99 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 98,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,43 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 1,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,70%
|
25,88%
|
50,04%
|
8,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,70%
|
25,88%
|
50,04%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
1,03%
|
19,74%
|
39,57%
|
7,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares World ex-Euro Gov Bd Flex Acc |
|
1,13%
|
5,41%
|
-5,05%
|
8,09% | ||
| ETF | Tabula € HY Bd Paris-Align Clim ETF EUR€ | - |
-
|
10,80%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index