Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kai Steffen Hirschlein(2022-11-03) Stella Ma(2022-11-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/06/2024
206,70 USD
= 193,09 EUR
28/06/2024
Performance
| Perf. 28/06/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 2,00 % | 0,99 % |
| Perf. YTD | 14,24 % | 1,40 % |
| Perf. 1 anno | 26,33 % | 5,53 % |
| Perf. 3 anni | 37,58 % | -2,32 % |
| Perf. 5 anni | 85,38 % | 1,30 % |
| Perf. 8 anni | 109,33 % | 4,78 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 20,03 % | 4,96 % |
| Perf. 2022 | -5,07 % | -9,39 % |
| Perf. 2021 | 18,67 % | 1,92 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,77 % | -0,81 % |
| Volatilità | 8,05 % | 3,61 % |
| Sharpe ratio | 1,28 | -0,64 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 1102 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 1067 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 1043 | 1 | |
| YTD | 5 / 1048 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 1006 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 796 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 605 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 375 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,05 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,92 % | Buono | |
| DSR | 5,65 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,65 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,79 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,58 | Eccellente | |
| Sortino | 1,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,57 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,93 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/06/2024 | 67,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,61 % |
| Costi di Transazione | 1,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
14,24%
|
26,33%
|
37,58%
|
8,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
14,24%
|
26,33%
|
37,58%
|
8,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD Inc |
|
3,50%
|
6,53%
|
3,22%
|
7,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares World ex-Euro Gov Bd Flex Acc |
|
-0,18%
|
0,51%
|
-8,27%
|
7,68% | ||
| ETF | Amundi Idx Sol Prime Gb Gov UCITS ETF DR |
|
-1,40%
|
0,10%
|
-11,16%
|
6,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index