Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Ronald Van Steenweghen(2019-06-28) Anahi Machado Tironi(2019-06-28)
NAV
23/12/2025
98,82 EUR
23/12/2025
Performance
| Perf. 23/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,79 % | -0,48 % |
| Perf. YTD | 2,15 % | 0,53 % |
| Perf. 1 anno | 2,03 % | 0,55 % |
| Perf. 3 anni | 17,64 % | 10,29 % |
| Perf. 5 anni | -4,66 % | 2,32 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,32 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 11,23 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -18,82 % | -9,42 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,19 % | 3,18 % |
| Volatilità | 5,25 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1032 / 1258 | 4 | |
| 3 mesi | 399 / 1243 | 2 | |
| 6 mesi | 508 / 1234 | 2 | |
| YTD | 397 / 1180 | 2 | |
| 1 anno | 560 / 1171 | 2 | |
| 3 anni | 197 / 938 | 1 | |
| 5 anni | 495 / 752 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,25 % | Medio | |
| Max drawdown | -4,35 % | Buono | |
| DSR | 3,45 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,98 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Buono | |
| Information ratio | 1,33 | Eccellente | |
| Sortino | 0,62 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,48 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2025 | 52,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
2,15%
|
2,03%
|
17,64%
|
5,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,46%
|
0,47%
|
53,84%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Hybrids Bond Fund A H Acc EUR |
|
4,94%
|
5,00%
|
23,33%
|
5,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR |
|
1,74%
|
1,51%
|
13,42%
|
5,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
4,46%
|
4,72%
|
13,66%
|
5,34% | ||
| ETF | iShares Glb Aggrg Bd ESG ETF EUR H Acc |
|
2,47%
|
2,55%
|
7,81%
|
4,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index