Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg MSCI Global Green Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pius Grüter(2024-08-30) Marco Bontognali(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/12/2025
99,47 USD
= 85,48 EUR
09/12/2025
Performance
| Perf. 09/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -0,91 % | -0,39 % |
| Perf. YTD | -0,18 % | 0,65 % |
| Perf. 1 anno | -1,80 % | 0,15 % |
| Perf. 3 anni | 5,67 % | 9,25 % |
| Perf. 5 anni | -10,25 % | 2,43 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,30 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 6,68 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -18,07 % | -9,40 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,43 % | 3,18 % |
| Volatilità | 5,95 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 190 / 1250 | 1 | |
| 3 mesi | 492 / 1234 | 2 | |
| 6 mesi | 811 / 1228 | 3 | |
| YTD | 702 / 1174 | 3 | |
| 1 anno | 728 / 1165 | 3 | |
| 3 anni | 564 / 936 | 3 | |
| 5 anni | 616 / 751 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,95 % | Medio | |
| Max drawdown | -5,50 % | Buono | |
| DSR | 4,06 % | Medio | |
| Beta bear | 0,48 | Medio | |
| VAR 95 | -1,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Medio | |
| Information ratio | 0,59 | Buono | |
| Sortino | -0,15 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/12/2025 | 5,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,07 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,16 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG MSCI Glb Green Bd USD A acc |
|
-0,18%
|
-1,80%
|
5,67%
|
5,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,97%
|
2,58%
|
52,76%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Fallen Angels Recovery USD MA |
|
-0,90%
|
-0,15%
|
17,58%
|
5,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Glbl Gvt Bd UCITS ETF USD H Acc |
|
-7,73%
|
-7,47%
|
-2,44%
|
8,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index