Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg MSCI Global Green Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pius Grüter(2024-08-30) Marco Bontognali(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/01/2026
100,65 USD
= 85,74 EUR
21/01/2026
Performance
| Perf. 21/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,02 % | 0,50 % |
| Perf. YTD | 0,09 % | 0,31 % |
| Perf. 1 anno | -0,08 % | 0,89 % |
| Perf. 3 anni | 7,28 % | 9,48 % |
| Perf. 5 anni | -9,82 % | 2,55 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,04 % | 0,72 % |
| Perf. 2024 | 3,30 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 6,68 % | 5,01 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,30 % | 3,57 % |
| Volatilità | 5,81 % | 3,32 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 688 / 1264 | 3 | |
| 3 mesi | 798 / 1251 | 3 | |
| 6 mesi | 835 / 1238 | 3 | |
| YTD | 729 / 1178 | 3 | |
| 1 anno | 729 / 1177 | 3 | |
| 3 anni | 480 / 942 | 3 | |
| 5 anni | 616 / 751 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,81 % | Medio | |
| Max drawdown | -4,24 % | Buono | |
| DSR | 3,85 % | Medio | |
| Beta bear | 0,48 | Medio | |
| VAR 95 | -1,13 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Medio | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 0,06 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,06 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/01/2026 | 5,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,07 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,16 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG MSCI Glb Green Bd USD A acc |
|
0,09%
|
-0,08%
|
7,28%
|
5,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,72%
|
-0,02%
|
49,26%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Fallen Angels Recovery USD MA |
|
0,58%
|
-1,85%
|
17,67%
|
5,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G UK Gilt 0-5 Year Hgd Dist ETF € |
|
-1,48%
|
-1,92%
|
-0,04%
|
5,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index