Serie storica base 100 dal 18/04/2022 al 17/04/2025

BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -3,74 % -1,68 %
Perf. YTD -3,14 % -2,12 %
Perf. 1 anno 6,53 % 2,55 %
Perf. 3 anni 16,95 % 2,04 %
Perf. 5 anni 25,63 % 2,74 %
Perf. 8 anni 18,08 % 3,14 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,73 % 5,00 %
Perf. 2023 12,64 % 4,90 %
Perf. 2022 -7,37 % -9,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 7,21 % 1,11 %
Volatilità 7,11 % 3,71 %
Sharpe ratio 0,65 -0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 662 / 1184 3
3 mesi 366 / 1171 2
6 mesi 297 / 1156 2
YTD 391 / 1171 2
1 anno 26 / 1105 1
3 anni 19 / 884 1
5 anni 44 / 710 1
8 anni 42 / 461 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,11 %
Scarso
Max drawdown -12,08 %
Medio
DSR 4,77 %
Medio
Beta bear 0,74
Scarso
VAR 95 -1,45 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 1,12
Eccellente
Sortino 0,97
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2025 94,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H
-3,14%
6,53%
16,95%
7,11%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-5,92%
8,72%
46,08%
7,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc
-6,27%
2,76%
8,67%
6,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Short Bond USD
-6,81%
-0,31%
5,44%
7,31%
ETF Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D SEK
-3,42%
-0,98%
-14,94%
7,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index