Serie storica base 100 dal 29/01/2023 al 28/01/2026

Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 28/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,43 %
Perf. 4 settimane -0,38 % -1,47 %
Perf. YTD -0,38 % -1,47 %
Perf. 1 anno -3,66 % -1,56 %
Perf. 3 anni 62,37 % 68,35 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,93 % 2,77 %
Perf. 2024 33,69 % 32,79 %
Perf. 2023 24,59 % 34,33 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 18,90 % 22,39 %
Volatilità 15,52 % 16,41 %
Sharpe ratio 1,02 1,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 33 / 84 2
3 mesi 5 / 84 1
6 mesi 39 / 84 2
YTD 50 / 80 3
1 anno 50 / 80 3
3 anni 51 / 75 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,52 %
Eccellente
Max drawdown -23,92 %
Eccellente
DSR 10,95 %
Buono
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -2,64 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Medio
Information ratio -1,61
Pessimo
Sortino 1,45
Medio
Omega 1,51
Buono
Calmar ratio 0,64
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/01/2026 4,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1635,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
-0,38%
-3,66%
62,37%
15,52%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
0,03%
19,50%
157,77%
22,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS Fac MSCI USA Quality Scr USD dis
0,96%
2,76%
69,91%
16,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-1,85%
-10,82%
21,53%
15,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco EQQQ NASDAQ-100 EUR H UCITS ETF
2,90%
19,44%
103,68%
19,04%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR