Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

AB Concentrated US Equity I USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,54 % -0,47 %
Perf. 4 settimane 3,50 % 6,56 %
Perf. YTD 9,24 % 18,85 %
Perf. 1 anno 19,07 % 30,96 %
Perf. 3 anni 19,15 % 26,32 %
Perf. 5 anni 75,77 % 105,24 %
Perf. 8 anni 207,32 % 236,83 %
Perf. 10 anni 292,50 % 337,13 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,56 % 33,21 %
Perf. 2022 -20,50 % -28,32 %
Perf. 2021 42,04 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 6,74 % 8,31 %
Volatilità 17,12 % 17,95 %
Sharpe ratio 0,31 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 68 / 83 4
3 mesi 72 / 83 4
6 mesi 73 / 81 4
YTD 71 / 81 4
1 anno 69 / 80 4
3 anni 56 / 77 3
5 anni 44 / 52 4
8 anni 33 / 40 4
10 anni 29 / 36 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,12 %
Buono
Max drawdown -23,93 %
Eccellente
DSR 11,74 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Eccellente
VAR 95 -3,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Scarso
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino 0,45
Scarso
Omega 1,14
Scarso
Calmar ratio 0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 605,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity I USD
9,24%
19,07%
19,15%
17,12%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
20,63%
33,59%
50,22%
16,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Capital Group AMCAP Fd (L) B USD
16,34%
27,00%
23,95%
17,02%
ETF iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ILS Acc
21,99%
35,38%
53,09%
19,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR