Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

AB Concentrated US Equity I USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,02 % 1,01 %
Perf. 4 settimane 3,69 % 6,11 %
Perf. YTD 19,84 % 31,14 %
Perf. 1 anno 27,72 % 37,88 %
Perf. 3 anni 12,00 % 21,27 %
Perf. 5 anni 79,33 % 111,31 %
Perf. 8 anni 181,73 % 228,20 %
Perf. 10 anni 262,82 % 313,56 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,56 % 33,35 %
Perf. 2022 -20,50 % -28,42 %
Perf. 2021 42,04 % 28,98 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 3,78 % 5,78 %
Volatilità 17,22 % 18,48 %
Sharpe ratio 0,10 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 74 / 85 4
3 mesi 78 / 85 4
6 mesi 75 / 84 4
YTD 76 / 82 4
1 anno 74 / 82 4
3 anni 56 / 79 3
5 anni 58 / 64 4
8 anni 36 / 42 4
10 anni 28 / 35 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,22 %
Eccellente
Max drawdown -23,93 %
Eccellente
DSR 11,92 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Eccellente
VAR 95 -3,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Scarso
Information ratio -0,72
Scarso
Sortino 0,14
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 605,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity I USD
19,84%
27,72%
12,00%
17,22%
Miglior fondo - miglior rating WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
27,39%
33,35%
46,76%
13,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
29,36%
35,32%
38,65%
17,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Capital Group AMCAP Fd (L) B USD
25,72%
33,21%
15,08%
17,55%
ETF Amundi Russell 1000 Growth ETF USD -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR