Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

AB Concentrated US Equity I USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 1,41 %
Perf. 4 settimane -3,81 % -2,75 %
Perf. YTD 5,24 % 9,98 %
Perf. 1 anno 24,25 % 36,49 %
Perf. 3 anni 20,26 % 22,23 %
Perf. 5 anni 68,66 % 85,91 %
Perf. 8 anni 183,47 % 204,76 %
Perf. 10 anni 306,03 % 334,44 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,56 % 33,21 %
Perf. 2022 -20,50 % -28,32 %
Perf. 2021 42,04 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,01 % 9,52 %
Volatilità 17,01 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,46 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 56 / 84 3
3 mesi 74 / 82 4
6 mesi 75 / 81 4
YTD 74 / 82 4
1 anno 73 / 80 4
3 anni 53 / 77 3
5 anni 42 / 51 4
8 anni 34 / 40 4
10 anni 25 / 34 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,01 %
Buono
Max drawdown -23,93 %
Eccellente
DSR 11,58 %
Buono
Beta bear 0,83
Eccellente
VAR 95 -3,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Scarso
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino 0,67
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,32
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 605,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity I USD
5,24%
24,25%
20,26%
17,01%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
8,73%
34,44%
43,49%
16,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Capital Group AMCAP Fd (L) B USD
9,78%
31,75%
21,34%
16,82%
ETF UBS ETF Factor MSCI USA Quality H CHF A -
-1,34%
24,45%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR