Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 1,01 %
Perf. 4 settimane 5,06 % 6,11 %
Perf. YTD 31,97 % 31,14 %
Perf. 1 anno 37,80 % 37,88 %
Perf. 3 anni 31,17 % 21,27 %
Perf. 5 anni 96,65 % 111,31 %
Perf. 8 anni 157,43 % 228,20 %
Perf. 10 anni 204,83 % 313,56 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,01 % 33,35 %
Perf. 2022 -15,94 % -28,42 %
Perf. 2021 32,98 % 28,98 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 8,62 % 5,78 %
Volatilità 15,57 % 18,48 %
Sharpe ratio 0,42 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 85 3
3 mesi 47 / 85 3
6 mesi 49 / 84 3
YTD 31 / 82 2
1 anno 53 / 82 3
3 anni 26 / 79 2
5 anni 41 / 64 3
8 anni 38 / 42 4
10 anni 32 / 35 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,57 %
Eccellente
Max drawdown -18,17 %
Eccellente
DSR 10,40 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -3,52 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Eccellente
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,63
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,35
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 25,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,79 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
31,97%
37,80%
31,17%
15,57%
Miglior fondo - miglior rating WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
27,39%
33,35%
46,76%
13,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
19,84%
27,72%
12,00%
17,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco EQQQ NASDAQ-100 EUR H UCITS ETF
21,91%
28,51%
16,33%
22,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR