Serie storica base 100 dal 28/06/2021 al 27/06/2024

PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 27/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,29 %
Perf. 4 settimane 5,86 % 6,68 %
Perf. YTD 19,65 % 19,40 %
Perf. 1 anno 28,22 % 32,16 %
Perf. 3 anni 36,03 % 27,89 %
Perf. 5 anni 92,44 % 106,96 %
Perf. 8 anni 165,34 % 241,79 %
Perf. 10 anni 217,58 % 339,18 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,01 % 33,21 %
Perf. 2022 -15,94 % -28,32 %
Perf. 2021 32,98 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 10,45 % 8,31 %
Volatilità 15,09 % 17,95 %
Sharpe ratio 0,59 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 35 / 83 2
3 mesi 8 / 83 1
6 mesi 42 / 81 3
YTD 31 / 81 2
1 anno 59 / 80 3
3 anni 30 / 77 2
5 anni 33 / 52 3
8 anni 36 / 40 4
10 anni 33 / 36 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,09 %
Eccellente
Max drawdown -18,17 %
Eccellente
DSR 10,03 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Eccellente
VAR 95 -3,44 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Buono
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino 0,89
Buono
Omega 1,25
Buono
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2024 22,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,31 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA
19,65%
28,22%
36,03%
15,09%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
9,24%
19,07%
19,15%
17,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR H Acc
15,81%
29,73%
34,70%
21,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR