Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- JP Morgan ASSEST MANAGEMENT (UK)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/10/2025
40,83 USD
= 35,30 EUR
10/10/2025
Performance
| Perf. 10/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,27 % | -2,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,48 % | 1,05 % |
| Perf. YTD | -1,11 % | 2,45 % |
| Perf. 1 anno | 5,34 % | 11,16 % |
| Perf. 3 anni | 46,89 % | 71,45 % |
| Perf. 5 anni | 78,10 % | 73,84 % |
| Perf. 8 anni | 143,61 % | 209,66 % |
| Perf. 10 anni | 191,66 % | 286,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,56 % | 32,57 % |
| Perf. 2023 | 18,01 % | 34,14 % |
| Perf. 2022 | -15,94 % | -28,92 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,44 % | 19,90 % |
| Volatilità | 15,14 % | 16,93 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 1,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 45 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 63 / 82 | 4 | |
| YTD | 53 / 81 | 3 | |
| 1 anno | 59 / 80 | 3 | |
| 3 anni | 60 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 24 / 62 | 2 | |
| 8 anni | 32 / 41 | 4 | |
| 10 anni | 28 / 34 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,14 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,04 % | Eccellente | |
| DSR | 10,96 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -3,15 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Scarso | |
| Information ratio | -1,43 | Pessimo | |
| Sortino | 1,04 | Scarso | |
| Omega | 1,36 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,48 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/10/2025 | 25,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,29 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,69 % |
| Commissioni di Gestione | 0,69 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Welli Lg Cap US Rsch USD PA |
|
-1,11%
|
5,34%
|
46,89%
|
15,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
26,33%
|
45,49%
|
153,34%
|
22,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-3,85%
|
-0,77%
|
30,78%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C |
|
6,13%
|
15,92%
|
91,63%
|
19,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR