Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025

Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 12/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,55 % -0,99 %
Perf. 4 settimane 0,81 % 0,53 %
Perf. YTD 0,82 % 3,04 %
Perf. 1 anno -0,98 % 0,34 %
Perf. 3 anni 60,11 % 73,66 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,69 % 32,79 %
Perf. 2023 24,59 % 34,33 %
Perf. 2022 -19,39 % -28,99 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 16,23 % 19,64 %
Volatilità 15,74 % 16,64 %
Sharpe ratio 0,84 1,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 3 / 84 1
3 mesi 38 / 84 2
6 mesi 49 / 82 3
YTD 52 / 80 3
1 anno 53 / 80 3
3 anni 51 / 75 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,74 %
Eccellente
Max drawdown -23,92 %
Eccellente
DSR 11,22 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,17 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,84
Medio
Information ratio -1,44
Pessimo
Sortino 1,18
Medio
Omega 1,42
Medio
Calmar ratio 0,54
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/12/2025 338,14 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 38,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
0,82%
-0,98%
60,11%
15,74%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
26,44%
23,38%
170,35%
22,26%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS Fac MSCI USA Quality Scr USD dis
4,70%
1,52%
69,69%
16,22%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-6,96%
-10,82%
23,44%
15,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
0,21%
-2,42%
37,35%
13,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR