Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,55 % -1,67 % 0,81 % 2,67 % 10,76 % 0,82 % -0,98 % 60,11 % - -
Categoria -0,99 % -1,56 % 0,53 % 1,59 % 10,06 % 3,04 % 0,34 % 73,66 % 71,53 % 200,60 %
Delta -0,55 % -0,11 % 0,28 % 1,09 % 0,70 % -2,22 % -1,32 % -13,55 % - -
Benchmark* -1,95 % -2,55 % -0,60 % 4,16 % 16,43 % 6,30 % 4,58 % 102,72 % 119,92 % 294,95 %
Delta 0,40 % 0,88 % 1,41 % -1,48 % -5,67 % -5,48 % -5,56 % -42,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,69 % 24,59 % -19,39 % - - - - -
Categoria 32,79 % 34,33 % -28,99 % 28,82 % 28,30 % 35,85 % 4,25 % 13,65 %
Delta 0,90 % -9,74 % 9,61 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,77 % -16,79 % 8,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,16 % 16,23 % -
Categoria 4,76 % 19,64 % 11,67 %
Delta -2,60 % -3,41 % -
Benchmark* 13,09 % 25,93 % 17,68 %
Delta -10,93 % -9,70 % -
Rischio
Volatilità 18,95 % 15,74 % -
Volatilità Categoria 19,54 % 16,64 % 18,13 %
Volatilità Benchmark 23,38 % 19,34 % 20,62 %
Max drawdown -23,92 % -23,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,48 % 11,22 % -
Sortino -0,01 1,18 -
VAR 95 -3,17 % -3,17 % -
VAR 99 -11,10 % -8,54 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,84 -
TEV 7,63 % 6,75 % -
Information ratio (IR) -1,43 -1,44 -
Up Capture Ratio 0,68 0,72 -
Down Capture Ratio 0,80 0,76 -
Indice Omega 1,04 1,42 -
Reattività
Beta 0,78 0,77 -
91,47 89,57 -
Beta bull 0,62 0,71 -
Beta bear 0,93 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,87 -1,15 -
Kurtosis 7,09 5,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR