Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,99 %
Perf. 4 settimane -4,12 % -4,10 %
Perf. YTD 8,73 % 8,45 %
Perf. 1 anno 34,44 % 34,49 %
Perf. 3 anni 43,49 % 21,12 %
Perf. 5 anni 101,08 % 84,00 %
Perf. 8 anni 216,57 % 199,75 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 30,72 % 33,21 %
Perf. 2022 -18,25 % -28,32 %
Perf. 2021 37,63 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 15,39 % 9,52 %
Volatilità 16,71 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,85 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 59 / 84 3
3 mesi 41 / 82 2
6 mesi 47 / 81 3
YTD 41 / 82 2
1 anno 39 / 80 2
3 anni 4 / 77 1
5 anni 11 / 51 1
8 anni 12 / 40 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,71 %
Eccellente
Max drawdown -21,27 %
Eccellente
DSR 10,79 %
Eccellente
Beta bear 0,85
Eccellente
VAR 95 -3,88 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio 0,10
Medio
Sortino 1,31
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,66
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 1.333,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
8,73%
34,44%
43,49%
16,71%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Pioneer US Eq Fundam Gwt E2 € C
12,10%
38,14%
42,25%
16,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
5,24%
24,25%
20,26%
17,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated US Equity I USD
5,24%
24,25%
20,26%
17,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR