Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,91 % -0,64 %
Perf. YTD 12,61 % 11,77 %
Perf. 1 anno 34,89 % 33,62 %
Perf. 3 anni 51,68 % 30,16 %
Perf. 5 anni 115,78 % 94,63 %
Perf. 8 anni 234,05 % 214,20 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 30,72 % 33,21 %
Perf. 2022 -18,25 % -28,32 %
Perf. 2021 37,63 % 29,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 13,22 % 6,69 %
Volatilità 16,97 % 18,04 %
Sharpe ratio 0,70 0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 43 / 82 3
3 mesi 29 / 81 2
6 mesi 53 / 80 3
YTD 42 / 80 3
1 anno 45 / 79 3
3 anni 3 / 76 1
5 anni 12 / 51 1
8 anni 11 / 39 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,97 %
Eccellente
Max drawdown -21,27 %
Eccellente
DSR 11,09 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -3,97 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 1,07
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 1.377,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
12,61%
34,89%
51,68%
16,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Pioneer US Eq Fundam Gwt E2 € C
13,17%
34,13%
47,40%
16,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
7,32%
23,83%
24,90%
17,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated US Equity I USD
7,32%
23,83%
24,90%
17,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR