Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % -0,47 %
Perf. 4 settimane 5,91 % 6,56 %
Perf. YTD 20,63 % 18,85 %
Perf. 1 anno 33,59 % 30,96 %
Perf. 3 anni 50,22 % 26,32 %
Perf. 5 anni 129,36 % 105,24 %
Perf. 8 anni 260,66 % 236,83 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 30,72 % 33,21 %
Perf. 2022 -18,25 % -28,32 %
Perf. 2021 37,63 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 14,84 % 8,31 %
Volatilità 16,97 % 17,95 %
Sharpe ratio 0,79 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 83 1
3 mesi 29 / 83 2
6 mesi 29 / 81 2
YTD 28 / 81 2
1 anno 30 / 80 2
3 anni 10 / 77 1
5 anni 11 / 52 1
8 anni 10 / 40 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,97 %
Eccellente
Max drawdown -21,27 %
Eccellente
DSR 11,08 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -3,97 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 1.601,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
20,63%
33,59%
50,22%
16,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Pioneer US Eq Fundam Gwt E2 € C
18,71%
32,23%
46,58%
16,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
9,24%
19,07%
19,15%
17,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated US Equity I USD
9,24%
19,07%
19,15%
17,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR