Serie storica base 100 dal 28/01/2023 al 27/01/2026

Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % -0,36 %
Perf. 4 settimane -0,94 % -0,07 %
Perf. YTD -0,27 % 0,46 %
Perf. 1 anno 5,51 % 1,75 %
Perf. 3 anni 60,12 % 48,69 %
Perf. 5 anni 90,68 % 71,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,74 % 2,71 %
Perf. 2024 31,25 % 26,67 %
Perf. 2023 21,45 % 19,01 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 19,01 % 15,69 %
Volatilità 13,52 % 13,42 %
Sharpe ratio 1,18 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 203 / 651 2
3 mesi 61 / 638 1
6 mesi 92 / 631 1
YTD 69 / 580 1
1 anno 69 / 580 1
3 anni 87 / 480 1
5 anni 67 / 385 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,52 %
Eccellente
Max drawdown -21,95 %
Buono
DSR 9,19 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,94 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,18
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 1,74
Eccellente
Omega 1,53
Eccellente
Calmar ratio 0,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/01/2026 309,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-0,27%
5,51%
60,12%
13,52%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-2,82%
-0,48%
92,51%
16,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allianz Best Styles US Equity AT USD
-1,77%
-0,48%
59,07%
14,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
-1,78%
-3,16%
53,84%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Index US Fund A GBP Acc
-1,01%
0,40%
59,92%
13,97%
ETF Invesco Markets plc S&P 500 ETF Acc
0,25%
1,55%
61,93%
14,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR