Serie storica base 100 dal 14/08/2022 al 13/08/2025

Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 13/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 3,24 % 2,13 %
Perf. YTD -1,12 % -2,44 %
Perf. 1 anno 13,76 % 10,40 %
Perf. 3 anni 37,89 % 28,38 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 31,25 % 26,69 %
Perf. 2023 21,45 % 18,94 %
Perf. 2022 -15,40 % -15,69 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 12,83 % 10,01 %
Volatilità 14,40 % 14,59 %
Sharpe ratio 0,69 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 63 / 602 1
3 mesi 41 / 598 1
6 mesi 69 / 591 1
YTD 86 / 584 1
1 anno 61 / 560 1
3 anni 59 / 478 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,40 %
Eccellente
Max drawdown -21,95 %
Buono
DSR 10,30 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Eccellente
VAR 95 -3,04 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,97
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/08/2025 249,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-1,12%
13,76%
37,89%
14,40%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF US Large Cap A Acc USD
-0,24%
14,69%
41,47%
14,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
-6,16%
7,76%
32,54%
14,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Index US Fund A GBP Acc
-2,70%
12,77%
38,68%
14,41%
ETF iShares Edge MSCI USA Multifact ETF USD
-1,07%
12,30%
29,21%
15,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR