Serie storica base 100 dal 03/11/2023 al 02/11/2026

Jupiter Merian NA Eq Fd IRL L USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % -0,72 %
Perf. 4 settimane -2,00 % -2,43 %
Perf. YTD 19,26 % 14,24 %
Perf. 1 anno 19,71 % 12,88 %
Perf. 3 anni 81,12 % 61,12 %
Perf. 5 anni 80,39 % 56,08 %
Perf. 8 anni 183,88 % 164,39 %
Perf. 10 anni 264,48 % 235,95 %
Perf. annue
Perf. 2025 4,52 % 2,70 %
Perf. 2024 31,61 % 27,26 %
Perf. 2023 18,80 % 19,58 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 20,54 % 16,87 %
Volatilità 14,27 % 13,51 %
Sharpe ratio 1,24 1,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 501 / 718 3
3 mesi 66 / 714 1
6 mesi 120 / 696 1
YTD 78 / 685 1
1 anno 68 / 661 1
3 anni 42 / 509 1
5 anni 68 / 424 1
8 anni 111 / 288 2
10 anni 71 / 241 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,27 %
Buono
Max drawdown -23,87 %
Scarso
DSR 9,90 %
Buono
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -3,05 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,24
Eccellente
Information ratio 0,10
Medio
Sortino 1,79
Eccellente
Omega 1,57
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/11/2026 150,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Merian NA Eq Fd IRL L USD Acc
19,26%
19,71%
81,12%
14,27%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
33,05%
37,10%
97,50%
14,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Value Factor ESG USD
33,05%
37,10%
97,50%
14,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR