Serie storica base 100 dal 22/01/2022 al 21/01/2025

Fidelity Index US Fund A GBP Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 21/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,71 % 1,00 %
Perf. YTD 1,73 % 2,67 %
Perf. 1 anno 32,40 % 27,63 %
Perf. 3 anni 51,65 % 42,80 %
Perf. 5 anni 104,25 % 85,27 %
Perf. 8 anni 203,16 % 160,32 %
Perf. 10 anni 291,93 % 216,08 %
Perf. annue
Perf. 2024 33,02 % 26,97 %
Perf. 2023 21,19 % 19,13 %
Perf. 2022 -13,63 % -15,67 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 11,66 % 8,45 %
Volatilità 14,27 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,66 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 46 / 560 1
3 mesi 230 / 557 2
6 mesi 66 / 547 1
YTD 86 / 523 1
1 anno 86 / 523 1
3 anni 47 / 440 1
5 anni 46 / 360 1
8 anni 31 / 263 1
10 anni 10 / 219 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,27 %
Eccellente
Max drawdown -16,81 %
Buono
DSR 9,66 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Eccellente
VAR 95 -2,96 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Eccellente
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 0,97
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Index US Fund A GBP Acc
1,73%
32,40%
51,65%
14,27%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,62%
29,06%
64,80%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
2,12%
37,03%
51,85%
14,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
1,69%
35,13%
44,78%
14,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
2,91%
36,91%
49,73%
14,92%
ETF iShares MSCI USA ESG Scrnd ETF H Acc JPY
2,63%
27,67%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR