Serie storica base 100 dal 02/07/2021 al 01/07/2024

Fidelity Index US Fund A GBP Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 01/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,09 % -0,69 %
Perf. 4 settimane 4,30 % 3,47 %
Perf. YTD 18,15 % 14,36 %
Perf. 1 anno 26,18 % 21,28 %
Perf. 3 anni 44,73 % 29,10 %
Perf. 5 anni 104,70 % 83,58 %
Perf. 8 anni 201,25 % 157,33 %
Perf. 10 anni 318,89 % 230,14 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,19 % 19,21 %
Perf. 2022 -13,63 % -15,91 %
Perf. 2021 40,00 % 33,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 12,91 % 9,46 %
Volatilità 13,74 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,83 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 173 / 537 2
3 mesi 121 / 524 1
6 mesi 182 / 516 2
YTD 225 / 520 2
1 anno 242 / 498 2
3 anni 66 / 422 1
5 anni 63 / 339 1
8 anni 29 / 247 1
10 anni 11 / 201 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,74 %
Eccellente
Max drawdown -16,81 %
Buono
DSR 9,31 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -2,83 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 1,23
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,67
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Index US Fund A GBP Acc
18,15%
26,18%
44,73%
13,74%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
24,51%
37,03%
54,22%
13,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
14,73%
22,86%
37,40%
14,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI USA ESG Scrnd ETF H Acc GBP
15,08%
25,39%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR