Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,42 % 1,07 %
Perf. YTD 8,20 % 6,94 %
Perf. 1 anno 14,25 % 12,25 %
Perf. 3 anni 2,49 % 2,80 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,85 % 8,29 %
Perf. 2022 -15,62 % -13,07 %
Perf. 2021 8,28 % 9,48 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 0,25 % 0,52 %
Volatilità 7,13 % 6,26 %
Sharpe ratio -0,23 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 246 / 415 3
3 mesi 47 / 413 1
6 mesi 84 / 411 1
YTD 148 / 410 2
1 anno 125 / 405 2
3 anni 134 / 352 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,13 %
Buono
Max drawdown -16,19 %
Medio
DSR 5,27 %
Buono
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -1,96 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Medio
Information ratio -1,08
Pessimo
Sortino -0,31
Medio
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2024 23,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 36,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
8,20%
14,25%
2,49%
7,13%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
7,94%
12,61%
5,19%
6,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Balanced SAA (EUR) SC
7,94%
12,61%
5,19%
6,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market