Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,40 %
Perf. 4 settimane -0,15 % -1,28 %
Perf. YTD 1,17 % 2,30 %
Perf. 1 anno 7,30 % 7,75 %
Perf. 3 anni 11,52 % 1,02 %
Perf. 5 anni 22,54 % 12,28 %
Perf. 8 anni 32,38 % 22,88 %
Perf. 10 anni 49,84 % 34,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,44 % 8,25 %
Perf. 2022 -8,33 % -13,16 %
Perf. 2021 11,83 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,89 % 1,26 %
Volatilità 7,73 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,34 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 379 / 385 4
3 mesi 358 / 384 4
6 mesi 345 / 381 4
YTD 358 / 384 4
1 anno 158 / 376 2
3 anni 26 / 316 1
5 anni 44 / 233 1
8 anni 34 / 155 1
10 anni 30 / 133 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,73 %
Medio
Max drawdown -11,14 %
Eccellente
DSR 5,36 %
Medio
Beta bear 0,29
Eccellente
VAR 95 -1,76 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Eccellente
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,49
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 124,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,53 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,17%
7,30%
11,52%
7,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market