Serie storica base 100 dal 13/08/2022 al 12/08/2025

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 0,03 % 1,00 %
Perf. YTD 0,89 % 1,16 %
Perf. 1 anno 5,01 % 5,73 %
Perf. 3 anni 14,30 % 11,05 %
Perf. 5 anni 27,83 % 18,83 %
Perf. 8 anni 38,72 % 25,84 %
Perf. 10 anni 36,06 % 29,05 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,03 % 8,58 %
Perf. 2023 9,44 % 8,10 %
Perf. 2022 -8,33 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,84 % 3,87 %
Volatilità 6,94 % 6,34 %
Sharpe ratio 0,43 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 84 / 446 1
3 mesi 266 / 444 3
6 mesi 136 / 441 2
YTD 168 / 440 2
1 anno 86 / 430 1
3 anni 49 / 396 1
5 anni 58 / 324 1
8 anni 23 / 201 1
10 anni 44 / 161 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,94 %
Buono
Max drawdown -7,18 %
Eccellente
DSR 4,92 %
Buono
Beta bear 0,16
Eccellente
VAR 95 -1,42 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Eccellente
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,60
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 12/08/2025 128,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
0,89%
5,01%
14,30%
6,94%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
3,81%
7,53%
15,94%
6,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (dist) -
-
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market