Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 1,30 % 0,88 %
Perf. YTD 10,52 % 6,84 %
Perf. 1 anno 16,60 % 12,30 %
Perf. 3 anni 9,95 % 2,71 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,48 % 8,29 %
Perf. 2022 -14,70 % -13,07 %
Perf. 2021 14,34 % 9,48 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 2,79 % 0,52 %
Volatilità 8,67 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,11 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 77 / 415 1
3 mesi 41 / 413 1
6 mesi 34 / 411 1
YTD 21 / 410 1
1 anno 18 / 405 1
3 anni 29 / 352 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,67 %
Pessimo
Max drawdown -15,32 %
Buono
DSR 6,30 %
Scarso
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -2,23 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Eccellente
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,15
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 47,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
10,52%
16,60%
9,95%
8,67%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
5,35%
11,31%
-1,17%
8,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market