Serie storica base 100 dal 02/05/2021 al 01/05/2024

LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % -0,14 %
Perf. 4 settimane -1,40 % -1,06 %
Perf. YTD 3,54 % 2,42 %
Perf. 1 anno 11,68 % 7,95 %
Perf. 3 anni 8,05 % 1,22 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,48 % 8,25 %
Perf. 2022 -14,70 % -13,16 %
Perf. 2021 14,34 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,77 % 1,26 %
Volatilità 8,44 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,30 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 153 / 385 2
3 mesi 65 / 384 1
6 mesi 53 / 381 1
YTD 65 / 384 1
1 anno 39 / 376 1
3 anni 22 / 316 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,44 %
Scarso
Max drawdown -15,32 %
Buono
DSR 6,10 %
Scarso
Beta bear 1,17
Pessimo
VAR 95 -2,23 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Eccellente
Information ratio -0,32
Medio
Sortino 0,41
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2024 38,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
3,54%
11,68%
8,05%
8,44%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
5,12%
12,98%
17,38%
7,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
0,43%
2,48%
-0,75%
7,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market