Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- BlackRock (uk)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Jason Byrom, Conan McKenzie
NAV
25/09/2024
19,48 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 5,35 % | 7,05 % |
| Perf. 1 anno | 11,31 % | 12,53 % |
| Perf. 3 anni | -1,17 % | 2,92 % |
| Perf. 5 anni | 22,82 % | 16,02 % |
| Perf. 8 anni | 43,13 % | 26,83 % |
| Perf. 10 anni | 45,59 % | 35,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,18 % | 8,29 % |
| Perf. 2022 | -14,29 % | -13,07 % |
| Perf. 2021 | 14,97 % | 9,48 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,51 % | 0,52 % |
| Volatilità | 8,24 % | 6,26 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 237 / 415 | 3 | |
| 3 mesi | 78 / 413 | 1 | |
| 6 mesi | 122 / 411 | 2 | |
| YTD | 262 / 410 | 3 | |
| 1 anno | 302 / 405 | 3 | |
| 3 anni | 252 / 352 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 263 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 165 | 1 | |
| 10 anni | 28 / 143 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,38 % | Scarso | |
| DSR | 6,21 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -2,13 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Scarso | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | -0,38 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2024 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,52 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
|
5,35%
|
11,31%
|
-1,17%
|
8,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Private BF I Access Balanced USD A |
|
9,37%
|
12,59%
|
15,06%
|
8,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sust MultAss Bal Clc EUR Acc |
|
4,69%
|
10,29%
|
-2,79%
|
8,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
7,77%
|
13,99%
|
2,32%
|
8,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market