Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 0,52 % 1,09 %
Perf. YTD 7,10 % 6,95 %
Perf. 1 anno 10,70 % 12,26 %
Perf. 3 anni 14,00 % 2,82 %
Perf. 5 anni 24,37 % 15,72 %
Perf. 8 anni 38,20 % 26,71 %
Perf. 10 anni 52,35 % 35,17 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,44 % 8,29 %
Perf. 2022 -8,33 % -13,07 %
Perf. 2021 11,83 % 9,48 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 3,59 % 0,52 %
Volatilità 7,81 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,22 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 290 / 415 3
3 mesi 19 / 413 1
6 mesi 78 / 411 1
YTD 184 / 410 2
1 anno 243 / 405 3
3 anni 19 / 352 1
5 anni 40 / 263 1
8 anni 27 / 165 1
10 anni 21 / 143 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,81 %
Medio
Max drawdown -11,14 %
Eccellente
DSR 5,42 %
Buono
Beta bear 0,26
Eccellente
VAR 95 -1,76 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio 0,00
Medio
Sortino 0,32
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 24/09/2024 126,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
7,10%
10,70%
14,00%
7,81%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
10,09%
13,21%
15,93%
8,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market