Scheda identificativa
- Società di gestione
- Gerifonds (Luxembourg) SA
- Gestione per delega
- Banque Cantonale Vaudoise
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/11/2025
142,01 CHF
= 153,81 EUR
18/11/2025
Performance
| Perf. 18/11/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,00 % | -0,54 % |
| Perf. 4 settimane | -1,13 % | -1,11 % |
| Perf. YTD | 4,15 % | 3,28 % |
| Perf. 1 anno | 3,95 % | 3,92 % |
| Perf. 3 anni | 20,52 % | 19,14 % |
| Perf. 5 anni | 29,19 % | 17,83 % |
| Perf. 8 anni | 42,76 % | 26,25 % |
| Perf. 10 anni | 41,91 % | 32,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,03 % | 8,75 % |
| Perf. 2023 | 9,44 % | 8,09 % |
| Perf. 2022 | -8,33 % | -12,84 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,68 % | 7,07 % |
| Volatilità | 6,45 % | 5,91 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 484 | 1 | |
| 3 mesi | 385 / 482 | 4 | |
| 6 mesi | 253 / 455 | 3 | |
| YTD | 229 / 451 | 3 | |
| 1 anno | 322 / 441 | 3 | |
| 3 anni | 157 / 397 | 2 | |
| 5 anni | 53 / 334 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 205 | 1 | |
| 10 anni | 39 / 161 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,45 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,01 % | Eccellente | |
| DSR | 4,57 % | Buono | |
| Beta bear | 0,08 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,17 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Buono | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 1,02 | Buono | |
| Omega | 1,30 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 18/11/2025 | 129,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,8 % |
| Rimborso | 0,8 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
4,15%
|
3,95%
|
20,52%
|
6,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A |
|
4,43%
|
5,06%
|
21,43%
|
6,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) SC |
|
6,07%
|
6,01%
|
24,44%
|
6,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
4,97%
|
4,44%
|
22,29%
|
6,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market