Scheda identificativa
- Società di gestione
- Gerifonds (Luxembourg) SA
- Gestione per delega
- Banque Cantonale Vaudoise
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/07/2025
138,27 CHF
= 147,87 EUR
08/07/2025
Performance
| Perf. 08/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,49 % | -0,11 % |
| Perf. YTD | 0,13 % | -0,05 % |
| Perf. 1 anno | 5,21 % | 2,82 % |
| Perf. 3 anni | 18,41 % | 13,58 % |
| Perf. 5 anni | 26,95 % | 18,49 % |
| Perf. 8 anni | 34,22 % | 23,88 % |
| Perf. 10 anni | 33,48 % | 28,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,03 % | 8,57 % |
| Perf. 2023 | 9,44 % | 8,08 % |
| Perf. 2022 | -8,33 % | -12,96 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,02 % | 4,84 % |
| Volatilità | 7,04 % | 6,50 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 424 / 445 | 4 | |
| 3 mesi | 362 / 443 | 4 | |
| 6 mesi | 225 / 440 | 3 | |
| YTD | 224 / 440 | 3 | |
| 1 anno | 178 / 430 | 2 | |
| 3 anni | 95 / 398 | 1 | |
| 5 anni | 60 / 323 | 1 | |
| 8 anni | 32 / 195 | 1 | |
| 10 anni | 44 / 155 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,18 % | Eccellente | |
| DSR | 4,92 % | Buono | |
| Beta bear | 0,16 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,42 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,44 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 08/07/2025 | 128,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,8 % |
| Rimborso | 0,8 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
0,13%
|
5,21%
|
18,41%
|
7,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) SC |
|
1,71%
|
4,42%
|
17,43%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
0,36%
|
4,00%
|
15,17%
|
7,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market