Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,95 % 0,48 %
Perf. 4 settimane 0,78 % 0,20 %
Perf. YTD 1,63 % 3,57 %
Perf. 1 anno 8,23 % 9,11 %
Perf. 3 anni 11,75 % 2,12 %
Perf. 5 anni 23,46 % 14,13 %
Perf. 8 anni 35,46 % 26,53 %
Perf. 10 anni 50,79 % 35,78 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,44 % 8,25 %
Perf. 2022 -8,33 % -13,16 %
Perf. 2021 11,83 % 9,29 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,33 % 0,42 %
Volatilità 7,72 % 6,20 %
Sharpe ratio 0,25 -0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 84 / 387 1
3 mesi 373 / 385 4
6 mesi 342 / 383 4
YTD 327 / 385 4
1 anno 251 / 377 3
3 anni 25 / 320 1
5 anni 32 / 235 1
8 anni 29 / 156 1
10 anni 20 / 134 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,72 %
Medio
Max drawdown -11,14 %
Eccellente
DSR 5,37 %
Buono
Beta bear 0,27
Eccellente
VAR 95 -1,76 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Eccellente
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 123,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,53 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,63%
8,23%
11,75%
7,72%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
6,68%
15,51%
18,41%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
6,68%
15,51%
18,41%
7,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
5,45%
13,86%
10,74%
8,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market