Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,65 % 0,95 %
Perf. YTD 4,30 % 3,97 %
Perf. 1 anno 10,14 % 9,04 %
Perf. 3 anni 5,54 % 3,61 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,67 % 8,25 %
Perf. 2022 -13,05 % -13,16 %
Perf. 2021 10,80 % 9,29 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,18 % 0,42 %
Volatilità 6,65 % 6,20 %
Sharpe ratio -0,03 -0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 70 / 387 1
3 mesi 172 / 385 2
6 mesi 286 / 383 3
YTD 187 / 385 2
1 anno 173 / 377 2
3 anni 203 / 320 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,65 %
Buono
Max drawdown -15,45 %
Medio
DSR 5,05 %
Buono
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -1,72 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Scarso
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,04
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,01
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 105,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,58 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
4,30%
10,14%
5,54%
6,65%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
6,68%
15,51%
18,41%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating G Fund Future For Generations NC
4,93%
11,72%
1,71%
7,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market