Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,84 % 0,88 %
Perf. YTD 7,77 % 6,84 %
Perf. 1 anno 12,84 % 12,30 %
Perf. 3 anni 5,02 % 2,71 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,67 % 8,29 %
Perf. 2022 -13,05 % -13,07 %
Perf. 2021 10,80 % 9,48 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 1,33 % 0,52 %
Volatilità 6,75 % 6,26 %
Sharpe ratio -0,08 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 130 / 415 2
3 mesi 216 / 413 3
6 mesi 194 / 411 2
YTD 215 / 410 3
1 anno 263 / 405 3
3 anni 223 / 352 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,75 %
Buono
Max drawdown -15,45 %
Medio
DSR 5,08 %
Buono
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -1,72 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Scarso
Information ratio -0,45
Medio
Sortino -0,10
Scarso
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 139,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,58 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
7,77%
12,84%
5,02%
6,75%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Generations NC
8,10%
13,18%
0,64%
7,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
7,87%
13,95%
3,25%
7,04%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market