Serie storica base 100 dal 25/11/2022 al 24/11/2025

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/11/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,24 %
Perf. 4 settimane -1,26 % -1,63 %
Perf. YTD 6,07 % 3,22 %
Perf. 1 anno 6,01 % 2,71 %
Perf. 3 anni 24,44 % 18,13 %
Perf. 5 anni 23,65 % 17,21 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,88 % 8,75 %
Perf. 2023 9,67 % 8,09 %
Perf. 2022 -13,05 % -12,84 %
Dati 3 anni al 31/10/2025
Perf. annualizzata 9,06 % 7,07 %
Volatilità 6,26 % 5,91 %
Sharpe ratio 0,96 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2025

Rank Quartile
1 mese 119 / 484 1
3 mesi 93 / 482 1
6 mesi 166 / 455 2
YTD 82 / 451 1
1 anno 61 / 441 1
3 anni 52 / 397 1
5 anni 63 / 334 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,26 %
Buono
Max drawdown -9,77 %
Medio
DSR 4,42 %
Buono
Beta bear 0,68
Medio
VAR 95 -1,34 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,96
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 1,37
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/11/2025 318,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
6,07%
6,01%
24,44%
6,26%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
4,15%
3,95%
20,52%
6,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
1,43%
0,00%
19,65%
7,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (acc) -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market