Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,41 % 0,42 %
Perf. YTD 9,10 % 7,97 %
Perf. 1 anno 16,26 % 16,30 %
Perf. 3 anni 5,84 % 2,99 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,67 % 8,19 %
Perf. 2022 -13,05 % -13,03 %
Perf. 2021 10,80 % 9,61 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 1,98 % 1,37 %
Volatilità 6,81 % 6,32 %
Sharpe ratio 0,00 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 118 / 437 2
3 mesi 223 / 434 3
6 mesi 203 / 432 2
YTD 228 / 429 3
1 anno 309 / 426 3
3 anni 265 / 376 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,81 %
Buono
Max drawdown -15,45 %
Medio
DSR 5,10 %
Buono
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -1,72 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Scarso
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 0,00
Scarso
Omega 1,03
Scarso
Calmar ratio 0,00
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 146,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,58 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
9,10%
16,26%
5,84%
6,81%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Generations NC
9,79%
17,74%
2,34%
7,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
12,47%
22,78%
11,12%
8,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market