Serie storica base 100 dal 12/07/2022 al 11/07/2025

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -0,51 % 0,89 %
Perf. YTD -1,06 % 0,28 %
Perf. 1 anno 1,09 % 2,75 %
Perf. 3 anni 10,78 % 13,93 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,27 % 8,57 %
Perf. 2023 9,85 % 8,08 %
Perf. 2022 -15,62 % -12,96 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,20 % 4,84 %
Volatilità 7,30 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,19 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 76 / 445 1
3 mesi 173 / 443 2
6 mesi 178 / 440 2
YTD 166 / 440 2
1 anno 84 / 430 1
3 anni 120 / 398 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,30 %
Buono
Max drawdown -10,04 %
Buono
DSR 5,37 %
Buono
Beta bear 0,71
Medio
VAR 95 -1,96 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Buono
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino 0,26
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/07/2025 30,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
-1,06%
1,09%
10,78%
7,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
1,71%
4,42%
17,43%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market