Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,48 % 0,48 %
Perf. YTD 2,93 % 3,73 %
Perf. 1 anno 9,19 % 9,19 %
Perf. 3 anni 0,76 % 2,28 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,85 % 8,25 %
Perf. 2022 -15,62 % -13,16 %
Perf. 2021 8,28 % 9,29 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,14 % 0,42 %
Volatilità 7,05 % 6,20 %
Sharpe ratio -0,21 -0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 262 / 387 3
3 mesi 309 / 385 4
6 mesi 255 / 383 3
YTD 291 / 385 4
1 anno 213 / 377 3
3 anni 144 / 320 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,05 %
Buono
Max drawdown -16,19 %
Buono
DSR 5,25 %
Buono
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -1,96 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Medio
Information ratio -1,28
Pessimo
Sortino -0,29
Medio
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 17,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -21,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
2,93%
9,19%
0,76%
7,05%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
6,68%
15,51%
18,41%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating G Fund Future For Generations NC
4,40%
11,96%
0,44%
7,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Balanced SAA (EUR) SC
3,93%
10,26%
3,91%
6,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market