Serie storica base 100 dal 20/11/2021 al 19/11/2024

Swiss Equity System Sele Intern AT CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 2,63 % 0,76 %
Perf. YTD 25,38 % 15,73 %
Perf. 1 anno 30,46 % 21,98 %
Perf. 3 anni 36,92 % 9,64 %
Perf. 5 anni 79,66 % 51,76 %
Perf. 8 anni 118,04 % 93,76 %
Perf. 10 anni 158,72 % 122,90 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,07 % 14,12 %
Perf. 2022 -7,78 % -16,09 %
Perf. 2021 34,11 % 23,19 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 10,88 % 3,28 %
Volatilità 12,65 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,69 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 553 / 2064 2
3 mesi 282 / 2055 1
6 mesi 465 / 2041 1
YTD 226 / 1924 1
1 anno 499 / 1895 2
3 anni 32 / 1509 1
5 anni 188 / 1109 1
8 anni 198 / 675 2
10 anni 143 / 538 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,65 %
Buono
Max drawdown -12,34 %
Eccellente
DSR 8,77 %
Buono
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -3,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 1,00
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,70
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/11/2024 38,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swiss Equity System Sele Intern AT CHF
25,38%
30,46%
36,92%
12,65%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,63%
25,48%
36,18%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,63%
25,48%
36,18%
12,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
18,67%
25,37%
29,80%
12,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
23,38%
29,06%
34,00%
12,42%
ETF L&G Artificial Intelligence ETF €
21,74%
33,42%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR