Scheda identificativa
- Società di gestione
- Swisscanto AM International SA[...]
- Gestione per delega
- Zurcher Kantonalbank
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World TR Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Michael Bretscher
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/09/2024
272,73 CHF
= 287,24 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 1,10 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 17,01 % | 11,41 % |
| Perf. 1 anno | 23,08 % | 18,29 % |
| Perf. 3 anni | 38,21 % | 11,75 % |
| Perf. 5 anni | 72,26 % | 51,03 % |
| Perf. 8 anni | 112,56 % | 90,09 % |
| Perf. 10 anni | 148,04 % | 118,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 16,07 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -7,78 % | -16,24 % |
| Perf. 2021 | 34,11 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,00 % | 3,51 % |
| Volatilità | 12,26 % | 11,78 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 135 / 2037 | 1 | |
| 3 mesi | 294 / 2028 | 1 | |
| 6 mesi | 207 / 1927 | 1 | |
| YTD | 221 / 1910 | 1 | |
| 1 anno | 210 / 1864 | 1 | |
| 3 anni | 34 / 1464 | 1 | |
| 5 anni | 177 / 1047 | 1 | |
| 8 anni | 183 / 645 | 2 | |
| 10 anni | 147 / 523 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,26 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,34 % | Eccellente | |
| DSR | 8,44 % | Eccellente | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,10 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 1,08 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,73 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 36,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Swiss Equity System Sele Intern AT CHF |
|
17,01%
|
23,08%
|
38,21%
|
12,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
24,17%
|
30,40%
|
42,28%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM IF Global Select Equity A Acc USD |
|
15,57%
|
24,87%
|
36,70%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
15,24%
|
23,94%
|
34,71%
|
11,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
15,49%
|
21,96%
|
33,68%
|
12,01% | ||
| ETF | iShares Ageing Population UCITS ETF JPY |
|
11,28%
|
16,19%
|
5,03%
|
13,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR