Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- James T. Wong, Frank J. Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
17,74 USD
= 15,67 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,58 % | -1,06 % |
| Perf. 4 settimane | 7,01 % | 8,92 % |
| Perf. YTD | -5,50 % | -2,55 % |
| Perf. 1 anno | 2,99 % | 3,75 % |
| Perf. 3 anni | 25,70 % | 25,34 % |
| Perf. 5 anni | 74,97 % | 57,02 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,88 % | 16,55 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -2,31 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,36 % | 4,00 % |
| Volatilità | 14,07 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2014 / 2096 | 4 | |
| 3 mesi | 1334 / 2088 | 3 | |
| 6 mesi | 1116 / 2066 | 3 | |
| YTD | 1094 / 2083 | 3 | |
| 1 anno | 825 / 2020 | 2 | |
| 3 anni | 569 / 1574 | 2 | |
| 5 anni | 365 / 1189 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,07 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,95 % | Buono | |
| DSR | 10,74 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,98 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Buono | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | 0,25 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 42,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,50%
|
2,99%
|
25,70%
|
14,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,21%
|
9,20%
|
70,22%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-2,37%
|
4,20%
|
53,05%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-2,37%
|
4,20%
|
53,05%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Equity Opportunities R EUR |
|
-0,94%
|
0,16%
|
16,15%
|
14,04% | ||
| ETF | iShares Metaverse UCITS ETF USD Acc(CHF) | - |
-4,92%
|
14,74%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR