Serie storica base 100 dal 18/01/2022 al 17/01/2025

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,57 %
Perf. 4 settimane 3,93 % 2,57 %
Perf. YTD 3,95 % 2,46 %
Perf. 1 anno 27,60 % 20,64 %
Perf. 3 anni 36,49 % 18,45 %
Perf. 5 anni 56,89 % 48,19 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,88 % 16,60 %
Perf. 2023 9,25 % 14,07 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 9,46 % 3,73 %
Volatilità 12,57 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,57 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1608 / 2088 4
3 mesi 763 / 2073 2
6 mesi 532 / 2057 2
YTD 520 / 1928 2
1 anno 520 / 1928 2
3 anni 115 / 1545 1
5 anni 476 / 1149 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,57 %
Buono
Max drawdown -12,36 %
Eccellente
DSR 8,56 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -2,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,00
Medio
Sortino 0,84
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/01/2025 48,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
3,95%
27,60%
36,49%
12,57%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
0,75%
35,09%
55,10%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
2,94%
23,98%
45,23%
13,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
2,03%
22,45%
32,25%
12,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fd Equity Opportunities R EUR
2,99%
11,76%
15,24%
13,06%
ETF Amundi MSCI World UCITS ETF EUR D -
1,74%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR