Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- James T. Wong, Frank J. Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/01/2026
20,18 USD
= 17,30 EUR
05/01/2026
Performance
| Perf. 05/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,23 % | 1,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,75 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 2,10 % | 1,42 % |
| Perf. 1 anno | 2,75 % | 5,95 % |
| Perf. 3 anni | 39,61 % | 40,86 % |
| Perf. 5 anni | 84,45 % | 46,90 % |
| Perf. 8 anni | 91,26 % | 82,15 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,15 % | 5,61 % |
| Perf. 2024 | 22,88 % | 16,50 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 14,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,10 % | 12,03 % |
| Volatilità | 12,03 % | 10,92 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1595 / 2317 | 3 | |
| 3 mesi | 866 / 2305 | 2 | |
| 6 mesi | 1065 / 2272 | 2 | |
| YTD | 1411 / 2131 | 3 | |
| 1 anno | 1411 / 2131 | 3 | |
| 3 anni | 963 / 1741 | 3 | |
| 5 anni | 172 / 1298 | 1 | |
| 8 anni | 334 / 755 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,03 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,95 % | Buono | |
| DSR | 8,91 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,06 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Medio | |
| Information ratio | -1,47 | Pessimo | |
| Sortino | 0,90 | Medio | |
| Omega | 1,32 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,41 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/01/2026 | 43,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
2,10%
|
2,75%
|
39,61%
|
12,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
4,37%
|
30,51%
|
173,75%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
2,87%
|
46,22%
|
88,61%
|
12,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sextant Quality Focus A |
|
-0,43%
|
-0,02%
|
63,14%
|
11,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Global REI Equity C Acc EUR |
|
0,66%
|
6,36%
|
61,36%
|
12,31% | ||
| ETF | JPM All Country Research Enh Eq Active | - |
1,48%
|
7,10%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR