Serie storica base 100 dal 11/07/2022 al 10/07/2025

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 10/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 1,06 % 1,41 %
Perf. YTD -5,16 % -0,85 %
Perf. 1 anno 1,62 % 3,77 %
Perf. 3 anni 26,76 % 26,70 %
Perf. 5 anni 71,88 % 51,16 %
Perf. 8 anni 81,76 % 79,52 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,88 % 16,59 %
Perf. 2023 9,25 % 14,14 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,93 % 9,20 %
Volatilità 13,37 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,46 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1677 / 2109 4
3 mesi 1851 / 2101 4
6 mesi 1468 / 2083 3
YTD 1555 / 2083 3
1 anno 953 / 2032 2
3 anni 841 / 1652 3
5 anni 292 / 1229 1
8 anni 325 / 733 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,37 %
Buono
Max drawdown -18,95 %
Buono
DSR 9,93 %
Buono
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -2,75 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Medio
Information ratio -0,96
Scarso
Sortino 0,62
Medio
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,31
Medio

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/07/2025 43,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,16%
1,62%
26,76%
13,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
17,83%
23,90%
57,63%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
0,13%
8,14%
43,97%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS MSCI World Soc Res hEUR acc
3,57%
5,87%
49,75%
16,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR