Serie storica base 100 dal 20/11/2021 al 19/11/2024

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 2,54 % 0,76 %
Perf. YTD 23,38 % 15,73 %
Perf. 1 anno 29,06 % 21,98 %
Perf. 3 anni 34,00 % 9,64 %
Perf. 5 anni 58,50 % 51,76 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,25 % 14,12 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,09 %
Perf. 2021 34,57 % 23,19 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 9,52 % 3,28 %
Volatilità 12,42 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,60 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 578 / 2064 2
3 mesi 1167 / 2055 3
6 mesi 808 / 2041 2
YTD 463 / 1924 1
1 anno 564 / 1895 2
3 anni 67 / 1509 1
5 anni 518 / 1109 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,42 %
Buono
Max drawdown -12,36 %
Eccellente
DSR 8,55 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -2,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 0,87
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/11/2024 48,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
23,38%
29,06%
34,00%
12,42%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,63%
25,48%
36,18%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,63%
25,48%
36,18%
12,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
18,67%
25,37%
29,80%
12,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI Wrld Val Fact ESG ETF $ Acc
14,18%
20,52%
27,56%
12,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR