Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

Payden Global Eq INex Capitalome USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,35 % 0,69 %
Perf. 4 settimane 4,28 % 2,19 %
Perf. YTD 24,87 % 16,83 %
Perf. 1 anno 31,17 % 23,14 %
Perf. 3 anni 35,62 % 10,68 %
Perf. 5 anni 61,29 % 54,08 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,25 % 14,11 %
Perf. 2022 -2,31 % -16,09 %
Perf. 2021 34,57 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 9,52 % 3,28 %
Volatilità 12,42 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,60 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 580 / 2067 2
3 mesi 1169 / 2058 3
6 mesi 806 / 2043 2
YTD 463 / 1926 1
1 anno 563 / 1897 2
3 anni 67 / 1510 1
5 anni 518 / 1110 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,42 %
Buono
Max drawdown -12,36 %
Eccellente
DSR 8,55 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -2,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 0,87
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 49,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Payden Global Eq INex Capitalome USD
24,87%
31,17%
35,62%
12,42%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
19,12%
27,86%
39,49%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
19,12%
27,86%
39,49%
12,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
21,99%
28,37%
33,67%
12,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Copper Miners UCITS ETF USD Acc -
16,51%
28,79%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR