Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- James T. Wong, Frank J. Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/04/2026
21,52 USD
= 18,31 EUR
27/04/2026
Performance
| Perf. 27/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 5,86 % | 8,30 % |
| Perf. YTD | 8,08 % | 4,28 % |
| Perf. 1 anno | 23,60 % | 20,40 % |
| Perf. 3 anni | 49,07 % | 40,30 % |
| Perf. 5 anni | 70,65 % | 37,13 % |
| Perf. 8 anni | 109,06 % | 91,83 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,15 % | 5,63 % |
| Perf. 2024 | 22,88 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | 9,25 % | 14,21 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,49 % | 9,10 % |
| Volatilità | 11,83 % | 10,84 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 261 / 2416 | 1 | |
| 3 mesi | 228 / 2404 | 1 | |
| 6 mesi | 239 / 2332 | 1 | |
| YTD | 210 / 2403 | 1 | |
| 1 anno | 820 / 2175 | 2 | |
| 3 anni | 422 / 1777 | 1 | |
| 5 anni | 143 / 1376 | 1 | |
| 8 anni | 220 / 776 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,83 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,95 % | Buono | |
| DSR | 8,75 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,09 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | 1,08 | Buono | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/04/2026 | 43,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
8,08%
|
23,60%
|
49,07%
|
11,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
12,06%
|
56,39%
|
105,08%
|
12,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
4,33%
|
20,07%
|
63,31%
|
12,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
6,17%
|
21,28%
|
24,59%
|
11,38% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI World Qual Fac ETF USD |
|
5,50%
|
21,13%
|
54,63%
|
12,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR