Scheda identificativa
- Società di gestione
- Swisscanto AM International SA[...]
- Gestione per delega
- Zurcher Kantonalbank
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World TR Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Michael Bretscher
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
301,12 CHF
= 320,55 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,61 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 2,38 % | 2,57 % |
| Perf. YTD | 2,67 % | 2,46 % |
| Perf. 1 anno | 29,52 % | 20,64 % |
| Perf. 3 anni | 42,41 % | 18,45 % |
| Perf. 5 anni | 78,36 % | 48,19 % |
| Perf. 8 anni | 116,28 % | 91,51 % |
| Perf. 10 anni | 160,49 % | 119,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,19 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 16,07 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -7,78 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,83 % | 3,73 % |
| Volatilità | 12,85 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 798 / 2088 | 2 | |
| 3 mesi | 181 / 2073 | 1 | |
| 6 mesi | 170 / 2057 | 1 | |
| YTD | 207 / 1928 | 1 | |
| 1 anno | 207 / 1928 | 1 | |
| 3 anni | 41 / 1545 | 1 | |
| 5 anni | 144 / 1149 | 1 | |
| 8 anni | 207 / 695 | 2 | |
| 10 anni | 138 / 552 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,85 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,34 % | Eccellente | |
| DSR | 8,72 % | Buono | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,24 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,98 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,68 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 39,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Swiss Equity System Sele Intern AT CHF |
|
2,67%
|
29,52%
|
42,41%
|
12,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
1,44%
|
36,00%
|
60,14%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
2,53%
|
23,49%
|
44,66%
|
13,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
2,54%
|
21,42%
|
35,38%
|
12,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
4,64%
|
26,88%
|
41,13%
|
12,57% | ||
| ETF | UBS ETF Glb Gender Equality HCHF A-dis |
|
2,43%
|
12,82%
|
25,24%
|
13,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR