Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Management Funds Ir[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2019-01-31),Mark Mandel(2019-01-31)
NAV
19/11/2024
20,87 USD
= 19,73 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,33 % | 0,76 % |
| Perf. YTD | 18,67 % | 15,73 % |
| Perf. 1 anno | 25,37 % | 21,98 % |
| Perf. 3 anni | 29,80 % | 9,64 % |
| Perf. 5 anni | 83,50 % | 51,76 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,24 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -16,09 % |
| Perf. 2021 | 31,59 % | 23,19 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,08 % | 3,28 % |
| Volatilità | 12,18 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1693 / 2064 | 4 | |
| 3 mesi | 645 / 2055 | 2 | |
| 6 mesi | 1010 / 2041 | 2 | |
| YTD | 735 / 1924 | 2 | |
| 1 anno | 720 / 1895 | 2 | |
| 3 anni | 98 / 1509 | 1 | |
| 5 anni | 103 / 1109 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,79 % | Eccellente | |
| DSR | 7,96 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -2,58 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/11/2024 | 88,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 44,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
18,67%
|
25,37%
|
29,80%
|
12,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
16,63%
|
25,48%
|
36,18%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swiss Equity System Sele Intern AT CHF |
|
25,38%
|
30,46%
|
36,92%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
13,70%
|
20,60%
|
27,78%
|
12,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
23,38%
|
29,06%
|
34,00%
|
12,42% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI Wld Min Vol ESG ETF USD |
|
17,86%
|
22,07%
|
20,75%
|
10,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR