Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2019-01-31),Mark Mandel(2019-01-31)
NAV
21/05/2025
21,90 USD
= 19,34 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,44 % | -1,06 % |
| Perf. 4 settimane | 11,01 % | 8,92 % |
| Perf. YTD | -2,77 % | -2,55 % |
| Perf. 1 anno | 4,60 % | 3,75 % |
| Perf. 3 anni | 34,91 % | 25,34 % |
| Perf. 5 anni | 97,18 % | 57,02 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,67 % | 16,55 % |
| Perf. 2023 | 14,24 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,87 % | 4,00 % |
| Volatilità | 13,18 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 821 / 2096 | 2 | |
| 3 mesi | 944 / 2088 | 2 | |
| 6 mesi | 1052 / 2066 | 3 | |
| YTD | 886 / 2083 | 2 | |
| 1 anno | 838 / 2020 | 2 | |
| 3 anni | 319 / 1574 | 1 | |
| 5 anni | 129 / 1189 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,18 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,25 % | Buono | |
| DSR | 9,52 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -2,94 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 135,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
-2,77%
|
4,60%
|
34,91%
|
13,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,21%
|
9,20%
|
70,22%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc |
|
-3,80%
|
8,29%
|
34,69%
|
13,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fund Human Capital R EUR |
|
-0,70%
|
3,93%
|
19,67%
|
13,44% | ||
| ETF | iShares MSCI World PAC UCITS ETF USD Dis |
|
-6,34%
|
5,90%
|
39,07%
|
15,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR