Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Management Funds Ir[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2019-01-31),Mark Mandel(2019-01-31)
NAV
25/09/2024
21,44 USD
= 19,16 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,96 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 2,28 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 15,24 % | 11,41 % |
| Perf. 1 anno | 23,94 % | 18,29 % |
| Perf. 3 anni | 34,71 % | 11,75 % |
| Perf. 5 anni | 83,80 % | 51,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,24 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -16,24 % |
| Perf. 2021 | 31,59 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,87 % | 3,51 % |
| Volatilità | 11,91 % | 11,78 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 955 / 2037 | 2 | |
| 3 mesi | 530 / 2028 | 2 | |
| 6 mesi | 446 / 1927 | 1 | |
| YTD | 633 / 1910 | 2 | |
| 1 anno | 518 / 1864 | 2 | |
| 3 anni | 82 / 1464 | 1 | |
| 5 anni | 98 / 1047 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,91 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,79 % | Eccellente | |
| DSR | 7,77 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -2,58 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,12 | Medio | |
| Sortino | 1,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 70,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 42,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
15,24%
|
23,94%
|
34,71%
|
11,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
24,17%
|
30,40%
|
42,28%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swiss Equity System Sele Intern AT CHF |
|
17,01%
|
23,08%
|
38,21%
|
12,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
15,49%
|
21,96%
|
33,68%
|
12,01% | ||
| ETF | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR