Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2019-01-31),Mark Mandel(2019-01-31)
NAV
25/04/2025
20,24 USD
= 17,82 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | -5,32 % | -4,86 % |
| Perf. YTD | -10,43 % | -8,81 % |
| Perf. 1 anno | 0,11 % | 0,92 % |
| Perf. 3 anni | 20,54 % | 11,59 % |
| Perf. 5 anni | 82,95 % | 52,73 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,67 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 14,24 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,72 % | 4,03 % |
| Volatilità | 12,19 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1520 / 2086 | 3 | |
| 3 mesi | 1026 / 2076 | 2 | |
| 6 mesi | 1463 / 2049 | 3 | |
| YTD | 1130 / 2077 | 3 | |
| 1 anno | 992 / 1933 | 3 | |
| 3 anni | 224 / 1562 | 1 | |
| 5 anni | 196 / 1183 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,19 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,44 % | Eccellente | |
| DSR | 8,28 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -2,82 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 126,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
-10,43%
|
0,11%
|
20,54%
|
12,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,59%
|
7,96%
|
66,41%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-10,25%
|
4,95%
|
38,48%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
-6,19%
|
1,79%
|
18,04%
|
12,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-10,25%
|
-1,86%
|
-2,41%
|
11,59% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR