Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Equity QI Team -(2022-01-01)
NAV
21/05/2025
212,66 USD
= 187,85 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,54 % | -1,06 % |
| Perf. 4 settimane | 6,81 % | 8,92 % |
| Perf. YTD | -3,80 % | -2,55 % |
| Perf. 1 anno | 8,29 % | 3,75 % |
| Perf. 3 anni | 34,69 % | 25,34 % |
| Perf. 5 anni | 79,49 % | 57,02 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,32 % | 16,55 % |
| Perf. 2023 | 13,18 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -10,30 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,06 % | 4,00 % |
| Volatilità | 13,48 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1270 / 2096 | 3 | |
| 3 mesi | 644 / 2088 | 2 | |
| 6 mesi | 539 / 2066 | 2 | |
| YTD | 690 / 2083 | 2 | |
| 1 anno | 181 / 2020 | 1 | |
| 3 anni | 297 / 1574 | 1 | |
| 5 anni | 227 / 1189 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,48 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,51 % | Eccellente | |
| DSR | 9,67 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -3,24 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,26 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 1,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc |
|
-3,80%
|
8,29%
|
34,69%
|
13,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,21%
|
9,20%
|
70,22%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-4,50%
|
7,25%
|
47,36%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,50%
|
2,99%
|
25,70%
|
14,07% | ||
| ETF | SPDR MSCI Wld Clim Paris Aligned ETF GBP |
|
-6,16%
|
6,37%
|
39,41%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR