Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/04/2026
399,00 USD
= 339,61 EUR
27/04/2026
Performance
| Perf. 27/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 3,60 % | 8,30 % |
| Perf. YTD | 12,06 % | 4,28 % |
| Perf. 1 anno | 56,39 % | 20,40 % |
| Perf. 3 anni | 105,08 % | 40,30 % |
| Perf. 5 anni | 115,63 % | 37,13 % |
| Perf. 8 anni | 234,78 % | 91,83 % |
| Perf. 10 anni | 307,50 % | 126,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 44,88 % | 5,63 % |
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,21 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 26,08 % | 9,10 % |
| Volatilità | 12,96 % | 10,84 % |
| Sharpe ratio | 1,78 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 367 / 2416 | 1 | |
| 3 mesi | 66 / 2404 | 1 | |
| 6 mesi | 32 / 2332 | 1 | |
| YTD | 68 / 2403 | 1 | |
| 1 anno | 28 / 2175 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 1777 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 1376 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 776 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 616 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,96 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 8,60 % | Buono | |
| Beta bear | 0,57 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,45 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,78 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 2,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,77 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,88 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/04/2026 | 120,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
12,06%
|
56,39%
|
105,08%
|
12,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
12,06%
|
56,39%
|
105,08%
|
12,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
8,72%
|
38,56%
|
68,05%
|
12,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
4,56%
|
26,43%
|
61,99%
|
12,90% | ||
| ETF | iShares MSCI World Swap UCTS ETF USD Acc | - |
5,23%
|
25,83%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR