Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
279,64 USD
= 241,19 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,68 % | -0,80 % |
| Perf. 4 settimane | 5,59 % | -0,17 % |
| Perf. YTD | 15,31 % | -2,27 % |
| Perf. 1 anno | 21,92 % | 3,21 % |
| Perf. 3 anni | 43,70 % | 25,76 % |
| Perf. 5 anni | 103,47 % | 55,16 % |
| Perf. 8 anni | 143,38 % | 74,42 % |
| Perf. 10 anni | 198,01 % | 90,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,77 % | 6,75 % |
| Volatilità | 13,53 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 301 / 2109 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 2101 | 1 | |
| 6 mesi | 71 / 2082 | 1 | |
| YTD | 27 / 2091 | 1 | |
| 1 anno | 68 / 2031 | 1 | |
| 3 anni | 115 / 1583 | 1 | |
| 5 anni | 56 / 1201 | 1 | |
| 8 anni | 25 / 723 | 1 | |
| 10 anni | 12 / 573 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,53 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 9,51 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,67 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,74 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 39,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
15,31%
|
21,92%
|
43,70%
|
13,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,47%
|
5,84%
|
70,98%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS MM Dyn Wld Eq Pf Base (Acc.) |
|
-2,38%
|
10,04%
|
53,43%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-6,16%
|
1,41%
|
24,40%
|
14,05% | ||
| ETF | Amundi MSCI Future Mobi ESG Scrn Acc CHF |
|
-6,11%
|
7,37%
|
2,25%
|
26,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR