Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/08/2025
300,77 USD
= 257,99 EUR
29/08/2025
Performance
| Perf. 29/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,82 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 3,64 % | 1,67 % |
| Perf. YTD | 23,34 % | 1,14 % |
| Perf. 1 anno | 28,21 % | 6,66 % |
| Perf. 3 anni | 55,19 % | 24,43 % |
| Perf. 5 anni | 102,69 % | 49,99 % |
| Perf. 8 anni | 160,16 % | 88,58 % |
| Perf. 10 anni | 270,28 % | 110,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,17 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,57 % | 7,26 % |
| Volatilità | 13,04 % | 11,96 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1489 / 2134 | 3 | |
| 3 mesi | 252 / 2120 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 2101 | 1 | |
| YTD | 25 / 2092 | 1 | |
| 1 anno | 54 / 2042 | 1 | |
| 3 anni | 58 / 1671 | 1 | |
| 5 anni | 47 / 1239 | 1 | |
| 8 anni | 20 / 732 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 582 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 8,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,50 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,61 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 1,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,95 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/08/2025 | 63,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 65,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
23,34%
|
28,21%
|
55,19%
|
13,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
2,20%
|
16,13%
|
65,06%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
19,38%
|
31,05%
|
62,47%
|
13,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-2,30%
|
4,29%
|
21,79%
|
13,16% | ||
| ETF | WT Renewable Energy UCITS ETF $ GBP Acc | - |
18,74%
|
14,71%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR