Serie storica base 100 dal 31/07/2023 al 30/07/2026

Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,84 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 2,79 % -1,51 %
Perf. YTD 9,97 % 9,26 %
Perf. 1 anno 32,92 % 14,13 %
Perf. 3 anni 93,25 % 37,39 %
Perf. 5 anni 101,16 % 37,61 %
Perf. 8 anni 237,99 % 92,34 %
Perf. 10 anni 238,43 % 129,71 %
Perf. annue
Perf. 2025 44,88 % 5,67 %
Perf. 2024 13,02 % 16,49 %
Perf. 2023 13,80 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 23,52 % 12,36 %
Volatilità 13,18 % 11,05 %
Sharpe ratio 1,56 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 2372 / 2411 4
3 mesi 2368 / 2387 4
6 mesi 1915 / 2359 4
YTD 1895 / 2358 4
1 anno 251 / 2238 1
3 anni 64 / 1809 1
5 anni 60 / 1377 1
8 anni 9 / 795 1
10 anni 19 / 615 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,18 %
Medio
Max drawdown -11,96 %
Eccellente
DSR 8,86 %
Buono
Beta bear 0,56
Eccellente
VAR 95 -2,55 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,56
Eccellente
Information ratio 0,49
Medio
Sortino 2,32
Eccellente
Omega 1,69
Eccellente
Calmar ratio 1,68
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2026 115,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,05 %
Commissioni di Gestione 1,04 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,97%
32,92%
93,25%
13,18%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,97%
32,92%
93,25%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
7,40%
16,60%
82,14%
13,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
24,00%
41,83%
77,76%
12,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
11,58%
20,61%
60,59%
13,19%
ETF UBS MSCI ACWI SF hGBP Ukdis
13,78%
23,33%
65,80%
13,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR