Serie storica base 100 dal 09/06/2023 al 08/06/2026

Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % -0,10 %
Perf. 4 settimane -5,70 % 1,62 %
Perf. YTD 8,43 % 8,09 %
Perf. 1 anno 36,86 % 15,84 %
Perf. 3 anni 88,39 % 39,55 %
Perf. 5 anni 92,64 % 41,50 %
Perf. 8 anni 220,61 % 91,10 %
Perf. 10 anni 275,93 % 132,95 %
Perf. annue
Perf. 2025 44,88 % 5,63 %
Perf. 2024 13,02 % 16,48 %
Perf. 2023 13,80 % 14,20 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 26,51 % 12,83 %
Volatilità 12,96 % 11,07 %
Sharpe ratio 1,82 0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 2260 / 2422 4
3 mesi 2207 / 2406 4
6 mesi 294 / 2381 1
YTD 486 / 2390 1
1 anno 86 / 2257 1
3 anni 51 / 1809 1
5 anni 35 / 1385 1
8 anni 5 / 797 1
10 anni 8 / 618 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,96 %
Medio
Max drawdown -11,96 %
Eccellente
DSR 8,58 %
Buono
Beta bear 0,55
Eccellente
VAR 95 -2,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,82
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 2,74
Eccellente
Omega 1,78
Eccellente
Calmar ratio 1,92
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/06/2026 127,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,05 %
Commissioni di Gestione 1,04 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
8,43%
36,86%
88,39%
12,96%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
8,43%
36,86%
88,39%
12,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
8,23%
25,01%
88,57%
12,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF
19,66%
41,15%
78,24%
12,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
9,42%
22,55%
60,49%
13,13%
ETF JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF HEUR
4,26%
16,58%
55,10%
13,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR