Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/12/2025
345,60 USD
= 297,06 EUR
10/12/2025
Performance
| Perf. 10/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 2,14 % | -0,58 % |
| Perf. YTD | 42,02 % | 5,77 % |
| Perf. 1 anno | 36,88 % | 3,58 % |
| Perf. 3 anni | 82,26 % | 36,12 % |
| Perf. 5 anni | 121,11 % | 47,58 % |
| Perf. 8 anni | 190,14 % | 82,73 % |
| Perf. 10 anni | 332,21 % | 113,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,47 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,26 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -16,14 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 20,92 % | 10,00 % |
| Volatilità | 12,74 % | 11,13 % |
| Sharpe ratio | 1,40 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 2357 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 2332 | 1 | |
| 6 mesi | 41 / 2298 | 1 | |
| YTD | 14 / 2172 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 2159 | 1 | |
| 3 anni | 65 / 1763 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 1308 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 762 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 608 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,74 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 8,48 % | Buono | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,45 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,40 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,50 | Medio | |
| Sortino | 2,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,63 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/12/2025 | 99,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 31,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
42,02%
|
36,88%
|
82,26%
|
12,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
39,04%
|
34,08%
|
103,00%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
26,00%
|
24,54%
|
72,92%
|
13,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
2,85%
|
1,11%
|
34,36%
|
12,26% | ||
| ETF | First Trust Global Equity Income B DIST | - |
16,54%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR