Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Iben
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/10/2025
328,36 USD
= 283,24 EUR
23/10/2025
Performance
| Perf. 23/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 3,15 % | 3,15 % |
| Perf. YTD | 35,41 % | 5,45 % |
| Perf. 1 anno | 29,92 % | 7,37 % |
| Perf. 3 anni | 78,35 % | 39,87 % |
| Perf. 5 anni | 130,03 % | 55,13 % |
| Perf. 8 anni | 175,29 % | 84,69 % |
| Perf. 10 anni | 271,58 % | 110,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,02 % | 16,43 % |
| Perf. 2023 | 13,80 % | 14,24 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 21,43 % | 11,52 % |
| Volatilità | 12,82 % | 11,11 % |
| Sharpe ratio | 1,44 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 2358 | 1 | |
| 3 mesi | 66 / 2344 | 1 | |
| 6 mesi | 75 / 2234 | 1 | |
| YTD | 21 / 2200 | 1 | |
| 1 anno | 43 / 2152 | 1 | |
| 3 anni | 65 / 1754 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 1301 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 751 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 604 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,82 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,96 % | Eccellente | |
| DSR | 8,61 % | Buono | |
| Beta bear | 0,53 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,45 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,44 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 2,14 | Eccellente | |
| Omega | 1,61 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/10/2025 | 81,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 33,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
35,41%
|
29,92%
|
78,35%
|
12,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
29,92%
|
30,71%
|
111,98%
|
21,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
24,40%
|
28,85%
|
70,75%
|
12,99% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
1,10%
|
3,33%
|
30,73%
|
12,59% | ||
| ETF | Xtrackers World Hi Div Yd ESG ETF 1D GBP | - |
0,38%
|
1,57%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR