Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,00 % 0,56 %
Perf. 4 settimane 9,21 % 3,04 %
Perf. YTD 35,02 % 3,55 %
Perf. 1 anno 34,26 % 7,42 %
Perf. 3 anni 80,87 % 39,48 %
Perf. 5 anni 133,62 % 54,81 %
Perf. 8 anni 176,98 % 85,08 %
Perf. 10 anni 325,12 % 122,37 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,02 % 16,56 %
Perf. 2023 13,80 % 14,25 %
Perf. 2022 -8,94 % -16,15 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 16,08 % 8,18 %
Volatilità 12,86 % 11,61 %
Sharpe ratio 1,02 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 149 / 2280 1
3 mesi 84 / 2260 1
6 mesi 29 / 2159 1
YTD 17 / 2138 1
1 anno 43 / 2087 1
3 anni 59 / 1703 1
5 anni 33 / 1268 1
8 anni 26 / 739 1
10 anni 3 / 590 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,86 %
Buono
Max drawdown -11,96 %
Eccellente
DSR 8,81 %
Buono
Beta bear 0,54
Eccellente
VAR 95 -2,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Eccellente
Information ratio 0,28
Medio
Sortino 1,49
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 1,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 80,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 32,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,04 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
35,02%
34,26%
80,87%
12,86%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
34,83%
32,99%
140,96%
22,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
22,70%
30,20%
79,93%
13,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
4,82%
11,87%
59,06%
12,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-0,57%
4,68%
34,57%
12,91%
ETF iShares MSCI Wrld ESG Enhanc ETF Dis JPY
1,98%
8,81%
46,14%
14,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR