Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2019-01-31),Mark Mandel(2019-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
20,90 USD
= 20,30 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 1,99 % | 2,57 % |
| Perf. YTD | 2,03 % | 2,46 % |
| Perf. 1 anno | 22,45 % | 20,64 % |
| Perf. 3 anni | 32,25 % | 18,45 % |
| Perf. 5 anni | 79,62 % | 48,19 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,67 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 14,24 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,61 % | 3,73 % |
| Volatilità | 12,21 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1287 / 2088 | 3 | |
| 3 mesi | 1263 / 2073 | 3 | |
| 6 mesi | 707 / 2057 | 2 | |
| YTD | 732 / 1928 | 2 | |
| 1 anno | 732 / 1928 | 2 | |
| 3 anni | 204 / 1545 | 1 | |
| 5 anni | 119 / 1149 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,21 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,79 % | Eccellente | |
| DSR | 7,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -2,58 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,79 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,48 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 104,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 32,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
2,03%
|
22,45%
|
32,25%
|
12,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
0,75%
|
35,09%
|
55,10%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux Global Dividend Fund A USD Acc |
|
2,28%
|
26,26%
|
33,38%
|
12,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
3,69%
|
19,24%
|
25,88%
|
12,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
3,95%
|
27,60%
|
36,49%
|
12,57% | ||
| ETF | iShares Ageing Population ETF GBP Acc |
|
3,53%
|
20,38%
|
16,63%
|
13,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR