Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Management Funds Ir[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2019-01-31),Mark Mandel(2019-01-31)
NAV
09/05/2024
19,81 USD
= 18,46 EUR
09/05/2024
Performance
| Perf. 09/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 2,62 % | 0,66 % |
| Perf. YTD | 11,05 % | 8,40 % |
| Perf. 1 anno | 21,15 % | 17,56 % |
| Perf. 3 anni | 35,15 % | 15,80 % |
| Perf. 5 anni | 92,94 % | 52,82 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,24 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -16,35 % |
| Perf. 2021 | 31,59 % | 23,31 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,41 % | 4,32 % |
| Volatilità | 11,82 % | 11,74 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 935 / 1863 | 3 | |
| 3 mesi | 691 / 1853 | 2 | |
| 6 mesi | 763 / 1827 | 2 | |
| YTD | 697 / 1852 | 2 | |
| 1 anno | 809 / 1764 | 2 | |
| 3 anni | 97 / 1366 | 1 | |
| 5 anni | 40 / 952 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,82 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,79 % | Eccellente | |
| DSR | 7,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -2,58 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 1,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,70 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2024 | 31,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 38,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
11,05%
|
21,15%
|
35,15%
|
11,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP R(C) |
|
14,15%
|
35,01%
|
76,45%
|
26,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto (LU) EF Selection Inter B |
|
11,50%
|
26,72%
|
40,65%
|
12,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
12,44%
|
22,86%
|
36,50%
|
12,24% | ||
| ETF | Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | - |
10,04%
|
22,18%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR