Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stephen Anness, Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/09/2025
139,33 USD
= 119,12 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 0,72 % | 1,50 % |
| Perf. YTD | 4,18 % | 1,40 % |
| Perf. 1 anno | 10,94 % | 8,80 % |
| Perf. 3 anni | 53,80 % | 28,12 % |
| Perf. 5 anni | 107,53 % | 52,36 % |
| Perf. 8 anni | 108,71 % | 86,31 % |
| Perf. 10 anni | 131,46 % | 114,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,16 % | 16,66 % |
| Perf. 2023 | 23,10 % | 14,21 % |
| Perf. 2022 | -6,13 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,23 % | 8,17 % |
| Volatilità | 13,10 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,94 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 843 / 2093 | 2 | |
| 3 mesi | 963 / 2081 | 2 | |
| 6 mesi | 550 / 2058 | 2 | |
| YTD | 310 / 2044 | 1 | |
| 1 anno | 340 / 2004 | 1 | |
| 3 anni | 78 / 1660 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 1244 | 1 | |
| 8 anni | 206 / 735 | 2 | |
| 10 anni | 204 / 586 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,10 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,33 % | Buono | |
| DSR | 9,14 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Medio | |
| VAR 95 | -2,76 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,94 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 1,34 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 268,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
4,18%
|
10,94%
|
53,80%
|
13,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,91%
|
34,07%
|
100,50%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
24,08%
|
31,56%
|
59,59%
|
12,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-0,97%
|
2,19%
|
56,69%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-2,04%
|
5,19%
|
25,30%
|
12,91% | ||
| ETF | Xtrackers LPX Private Eq Sw UCITS ETF1C |
|
-8,30%
|
9,46%
|
57,37%
|
22,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR