Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stephen Anness, Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/06/2025
135,34 USD
= 117,56 EUR
16/06/2025
Performance
| Perf. 16/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | -0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 1,85 % | -1,45 % |
| Perf. YTD | 2,83 % | -3,19 % |
| Perf. 1 anno | 11,46 % | 2,31 % |
| Perf. 3 anni | 58,52 % | 30,49 % |
| Perf. 5 anni | 105,41 % | 50,99 % |
| Perf. 8 anni | 100,01 % | 72,26 % |
| Perf. 10 anni | 114,18 % | 89,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,16 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 23,10 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -6,13 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,17 % | 6,74 % |
| Volatilità | 14,45 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 158 / 2111 | 1 | |
| 3 mesi | 535 / 2103 | 2 | |
| 6 mesi | 338 / 2084 | 1 | |
| YTD | 326 / 2093 | 1 | |
| 1 anno | 154 / 2033 | 1 | |
| 3 anni | 55 / 1584 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 1202 | 1 | |
| 8 anni | 194 / 723 | 2 | |
| 10 anni | 192 / 573 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,33 % | Buono | |
| DSR | 10,44 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -2,88 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | 1,00 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,56 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/06/2025 | 254,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
2,83%
|
11,46%
|
58,52%
|
14,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,47%
|
5,84%
|
70,98%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
8,73%
|
21,30%
|
60,70%
|
14,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,99%
|
-0,07%
|
58,63%
|
14,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-6,70%
|
1,34%
|
26,17%
|
14,05% | ||
| ETF | Xtrackers Glob Circ Econ ETF 1C | - |
-1,70%
|
-3,36%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR