Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Invesco Global Equity Income A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 6,47 % 4,74 %
Perf. YTD 9,37 % 10,02 %
Perf. 1 anno 24,88 % 18,53 %
Perf. 3 anni 46,34 % 19,67 %
Perf. 5 anni 72,90 % 55,23 %
Perf. 8 anni 109,98 % 100,05 %
Perf. 10 anni 137,96 % 131,99 %
Perf. annue
Perf. 2023 23,10 % 14,16 %
Perf. 2022 -6,13 % -16,34 %
Perf. 2021 29,48 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 11,83 % 4,32 %
Volatilità 12,80 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,82 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 94 / 1864 1
3 mesi 416 / 1854 1
6 mesi 536 / 1827 2
YTD 1079 / 1853 3
1 anno 267 / 1764 1
3 anni 40 / 1366 1
5 anni 248 / 953 2
8 anni 254 / 615 2
10 anni 216 / 488 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,80 %
Buono
Max drawdown -17,02 %
Buono
DSR 8,79 %
Buono
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -2,76 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Eccellente
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,61
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 215,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Global Equity Income A Acc USD
9,37%
24,88%
46,34%
12,80%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
13,88%
26,93%
44,78%
12,88%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
10,91%
22,75%
36,39%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
13,20%
22,76%
38,38%
12,24%
ETF Invesco MSCI Wld ESG Clim Par Alig ETF -
10,61%
22,66%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR