Serie storica base 100 dal 21/11/2021 al 20/11/2024

Invesco Global Equity Income A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -0,51 % 1,28 %
Perf. YTD 16,63 % 16,03 %
Perf. 1 anno 25,48 % 22,14 %
Perf. 3 anni 36,18 % 9,93 %
Perf. 5 anni 70,56 % 52,45 %
Perf. 8 anni 108,02 % 94,26 %
Perf. 10 anni 139,02 % 123,58 %
Perf. annue
Perf. 2023 23,10 % 14,12 %
Perf. 2022 -6,13 % -16,09 %
Perf. 2021 29,48 % 23,19 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 11,35 % 3,28 %
Volatilità 12,84 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,72 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 1225 / 2064 3
3 mesi 523 / 2055 2
6 mesi 224 / 2041 1
YTD 722 / 1924 2
1 anno 436 / 1895 1
3 anni 26 / 1509 1
5 anni 210 / 1109 1
8 anni 204 / 675 2
10 anni 191 / 538 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,84 %
Buono
Max drawdown -17,02 %
Buono
DSR 8,78 %
Buono
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,76 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 1,05
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/11/2024 236,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,63%
25,48%
36,18%
12,84%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,63%
25,48%
36,18%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM IF Global Select Equity A Acc USD
21,04%
26,35%
33,45%
13,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
23,38%
29,06%
34,00%
12,42%
ETF BNPP Easy MSCI Wor SRI S-Sr PAB 5%C € D
16,65%
24,72%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR