Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stephen Anness, Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
123,97 USD
= 110,75 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,76 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 1,84 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | 14,45 % | 11,63 % |
| Perf. 1 anno | 25,57 % | 19,38 % |
| Perf. 3 anni | 45,09 % | 11,98 % |
| Perf. 5 anni | 74,90 % | 50,84 % |
| Perf. 8 anni | 114,30 % | 92,46 % |
| Perf. 10 anni | 134,46 % | 118,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 23,10 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -6,13 % | -16,24 % |
| Perf. 2021 | 29,48 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,37 % | 3,51 % |
| Volatilità | 12,89 % | 11,78 % |
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 793 / 2037 | 2 | |
| 3 mesi | 180 / 2028 | 1 | |
| 6 mesi | 113 / 1927 | 1 | |
| YTD | 792 / 1910 | 2 | |
| 1 anno | 425 / 1864 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 1464 | 1 | |
| 5 anni | 153 / 1047 | 1 | |
| 8 anni | 226 / 645 | 2 | |
| 10 anni | 194 / 523 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,02 % | Buono | |
| DSR | 8,75 % | Buono | |
| Beta bear | 0,74 | Buono | |
| VAR 95 | -2,76 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,82 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | 1,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 228,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
14,45%
|
25,57%
|
45,09%
|
12,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
24,17%
|
30,40%
|
42,28%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPM IF Global Select Equity A Acc USD |
|
15,57%
|
24,87%
|
36,70%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD |
|
15,51%
|
22,65%
|
30,67%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
16,16%
|
23,84%
|
31,18%
|
13,47% | ||
| ETF | Amundi IS Idx Eq Gbl Low C XE EUR C |
|
20,38%
|
28,70%
|
36,04%
|
15,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR