Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 80% ICE BofA Euro Financial + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Julien de SAUSSURE(2023-02-03) Benjamine NICKLAUS(2015-12-31),Miguel RAMINHOS(2021-03-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
117,64 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,05 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 1,92 % | -0,94 % |
| Perf. 1 anno | 7,18 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 14,88 % | 5,25 % |
| Perf. 5 anni | 13,37 % | 2,75 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,54 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 8,09 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -11,37 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,64 % | 1,62 % |
| Volatilità | 5,92 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 167 / 1190 | 1 | |
| 3 mesi | 332 / 1178 | 2 | |
| 6 mesi | 89 / 1155 | 1 | |
| YTD | 180 / 1163 | 1 | |
| 1 anno | 79 / 1126 | 1 | |
| 3 anni | 99 / 879 | 1 | |
| 5 anni | 110 / 712 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,92 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,18 % | Scarso | |
| DSR | 4,43 % | Medio | |
| Beta bear | 0,31 | Buono | |
| VAR 95 | -1,06 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,76 | Buono | |
| Sortino | 0,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 290,63 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,29 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
1,92%
|
7,18%
|
14,88%
|
5,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,47%
|
9,86%
|
48,74%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
1,16%
|
7,61%
|
24,28%
|
5,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
1,49%
|
4,48%
|
4,29%
|
6,14% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index