Serie storica base 100 dal 15/08/2022 al 14/08/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 14/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,07 % 0,58 %
Perf. YTD 0,34 % -0,47 %
Perf. 1 anno 5,58 % 1,88 %
Perf. 3 anni 22,38 % 4,45 %
Perf. 5 anni 32,18 % 2,73 %
Perf. 8 anni 37,05 % 8,14 %
Perf. 10 anni 13,36 % 9,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,02 %
Perf. 2023 11,45 % 4,98 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,36 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 6,59 % 1,52 %
Volatilità 5,56 % 3,60 %
Sharpe ratio 0,67 -0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 865 / 1219 3
3 mesi 1004 / 1212 4
6 mesi 709 / 1191 3
YTD 725 / 1180 3
1 anno 384 / 1148 2
3 anni 52 / 915 1
5 anni 29 / 725 1
8 anni 21 / 473 1
10 anni 130 / 350 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,56 %
Medio
Max drawdown -8,66 %
Buono
DSR 3,85 %
Medio
Beta bear 0,50
Medio
VAR 95 -1,13 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 1,50
Eccellente
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/08/2025 21,20 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
0,34%
5,58%
22,38%
5,56%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-2,28%
8,37%
49,48%
7,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
1,86%
4,53%
24,55%
5,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
-6,35%
-3,18%
-8,41%
5,34%
ETF Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C SEK
-4,66%
-3,73%
-10,93%
7,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index