Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 0,10 % -1,97 %
Perf. YTD 0,57 % -0,69 %
Perf. 1 anno 0,40 % 0,52 %
Perf. 3 anni 25,16 % 9,32 %
Perf. 5 anni 23,78 % 1,81 %
Perf. 8 anni 33,17 % 10,62 %
Perf. 10 anni 26,34 % 10,44 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,76 %
Perf. 2024 12,17 % 5,05 %
Perf. 2023 11,45 % 5,01 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 7,29 % 3,67 %
Volatilità 4,63 % 3,23 %
Sharpe ratio 0,92 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 1237 / 1265 4
3 mesi 429 / 1260 2
6 mesi 843 / 1239 3
YTD 1082 / 1263 4
1 anno 778 / 1191 3
3 anni 68 / 948 1
5 anni 41 / 752 1
8 anni 42 / 492 1
10 anni 68 / 371 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,63 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Buono
DSR 3,16 %
Medio
Beta bear 0,43
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,92
Eccellente
Information ratio 1,12
Eccellente
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,85
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 21,46 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
0,57%
0,40%
25,16%
4,63%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-0,19%
1,25%
50,88%
7,56%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR
-1,40%
1,11%
9,35%
4,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II Global Gvt Bond ETF 5C
-0,12%
-3,43%
-3,75%
6,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index