Serie storica base 100 dal 15/11/2022 al 14/11/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 14/11/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % -0,23 %
Perf. 4 settimane -1,58 % -0,12 %
Perf. YTD -1,14 % 0,67 %
Perf. 1 anno -0,19 % 1,29 %
Perf. 3 anni 24,31 % 10,47 %
Perf. 5 anni 27,86 % 2,66 %
Perf. 8 anni 32,23 % 8,98 %
Perf. 10 anni 10,30 % 9,97 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,01 %
Perf. 2023 11,45 % 5,02 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,42 %
Dati 3 anni al 31/10/2025
Perf. annualizzata 7,49 % 3,61 %
Volatilità 4,98 % 3,38 %
Sharpe ratio 0,90 0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2025

Rank Quartile
1 mese 1232 / 1250 4
3 mesi 1189 / 1243 4
6 mesi 1111 / 1222 4
YTD 798 / 1184 3
1 anno 825 / 1168 3
3 anni 103 / 937 1
5 anni 34 / 750 1
8 anni 30 / 482 1
10 anni 139 / 360 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,98 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Buono
DSR 3,35 %
Medio
Beta bear 0,42
Medio
VAR 95 -1,07 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Eccellente
Information ratio 1,25
Eccellente
Sortino 1,33
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,90
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/11/2025 20,89 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
-1,14%
-0,19%
24,31%
4,98%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
0,11%
2,49%
54,12%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
3,03%
3,80%
28,59%
4,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Green Bonds A EUR Acc
1,85%
1,98%
11,58%
5,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF First Trust Low DGlG B UCITS ETF B GBP H
-1,32%
-0,14%
11,73%
5,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index