Serie storica base 100 dal 18/04/2023 al 17/04/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 0,07 % 0,72 %
Perf. YTD 0,97 % 0,39 %
Perf. 1 anno 3,67 % 3,21 %
Perf. 3 anni 24,74 % 10,77 %
Perf. 5 anni 25,63 % 2,94 %
Perf. 8 anni 30,70 % 11,57 %
Perf. 10 anni 27,48 % 11,31 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,77 %
Perf. 2024 12,17 % 5,06 %
Perf. 2023 11,45 % 5,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 7,63 % 3,17 %
Volatilità 4,62 % 3,28 %
Sharpe ratio 1,00 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 127 / 1270 1
3 mesi 337 / 1263 2
6 mesi 189 / 1247 1
YTD 310 / 1263 1
1 anno 643 / 1198 3
3 anni 51 / 955 1
5 anni 37 / 769 1
8 anni 44 / 491 1
10 anni 62 / 372 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,62 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,15 %
Medio
Beta bear 0,45
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Eccellente
Information ratio 1,35
Eccellente
Sortino 1,46
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,93
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2026 21,54 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
0,97%
3,67%
24,74%
4,62%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
1,56%
8,30%
51,04%
7,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Global Dynamic Bond I2
1,35%
3,76%
19,82%
4,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod European Senior Loan ESG G
-0,63%
-4,71%
9,18%
4,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
-0,54%
-1,80%
-1,81%
4,79%
ETF iShares Global Gov Bd ETF USD Acc
-0,24%
-2,32%
-2,61%
6,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index