Serie storica base 100 dal 22/09/2023 al 21/09/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 21/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -0,71 % -0,47 %
Perf. YTD 3,09 % 0,46 %
Perf. 1 anno 4,25 % 1,11 %
Perf. 3 anni 20,83 % 10,31 %
Perf. 5 anni 26,12 % 1,80 %
Perf. 8 anni 37,76 % 11,89 %
Perf. 10 anni 36,91 % 9,11 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,75 %
Perf. 2024 12,17 % 5,12 %
Perf. 2023 11,45 % 5,13 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 6,55 % 3,44 %
Volatilità 4,43 % 3,22 %
Sharpe ratio 0,83 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 228 / 1330 1
3 mesi 46 / 1317 1
6 mesi 68 / 1302 1
YTD 106 / 1282 1
1 anno 127 / 1248 1
3 anni 93 / 1008 1
5 anni 32 / 784 1
8 anni 33 / 512 1
10 anni 31 / 380 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,43 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,11 %
Medio
Beta bear 0,48
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Eccellente
Information ratio 1,13
Eccellente
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/09/2026 21,99 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
3,09%
4,25%
20,83%
4,43%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
6,85%
8,90%
42,45%
6,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 4D JPY
-4,31%
-4,73%
-4,31%
5,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index