Serie storica base 100 dal 03/01/2023 al 02/01/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 02/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 0,45 % -0,03 %
Perf. YTD 0,07 % 0,12 %
Perf. 1 anno 1,21 % 0,62 %
Perf. 3 anni 26,30 % 11,18 %
Perf. 5 anni 29,85 % 2,64 %
Perf. 8 anni 33,76 % 9,96 %
Perf. 10 anni 17,12 % 11,41 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,72 %
Perf. 2024 12,17 % 5,02 %
Perf. 2023 11,45 % 5,02 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 7,34 % 3,18 %
Volatilità 4,88 % 3,35 %
Sharpe ratio 0,88 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 1259 1
3 mesi 1119 / 1244 4
6 mesi 1167 / 1235 4
YTD 746 / 1181 3
1 anno 639 / 1172 3
3 anni 67 / 939 1
5 anni 31 / 752 1
8 anni 31 / 487 1
10 anni 141 / 364 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,88 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Buono
DSR 3,36 %
Medio
Beta bear 0,42
Medio
VAR 95 -1,07 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 1,29
Eccellente
Sortino 1,28
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2026 21,35 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
0,07%
1,21%
26,30%
4,88%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
0,28%
0,20%
54,88%
7,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
0%
3,09%
26,41%
4,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR
0%
1,86%
14,60%
5,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
0,23%
-6,24%
-2,97%
5,04%
ETF Amundi Core Gbl Aggr Bond A12HU Acc -
0%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index