Serie storica base 100 dal 09/05/2023 al 08/05/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 08/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,14 % 0,49 %
Perf. YTD 1,83 % 0,54 %
Perf. 1 anno 2,86 % 2,52 %
Perf. 3 anni 24,20 % 10,72 %
Perf. 5 anni 26,64 % 3,23 %
Perf. 8 anni 34,48 % 11,20 %
Perf. 10 anni 26,65 % 11,72 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,78 %
Perf. 2024 12,17 % 5,05 %
Perf. 2023 11,45 % 5,02 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,65 % 3,32 %
Volatilità 4,60 % 3,25 %
Sharpe ratio 1,01 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 133 / 1268 1
3 mesi 401 / 1263 2
6 mesi 30 / 1247 1
YTD 105 / 1258 1
1 anno 370 / 1198 2
3 anni 63 / 981 1
5 anni 34 / 767 1
8 anni 31 / 496 1
10 anni 64 / 369 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,60 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,13 %
Medio
Beta bear 0,44
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,01
Eccellente
Information ratio 1,33
Eccellente
Sortino 1,48
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 0,94
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2026 21,72 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
1,83%
2,86%
24,20%
4,60%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
2,23%
7,79%
53,68%
7,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod European Senior Loan ESG G
-3,69%
-8,35%
5,85%
4,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
-0,32%
-2,10%
-2,11%
4,72%
ETF Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D JPY
-0,61%
-4,39%
-8,22%
5,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index