Serie storica base 100 dal 07/11/2023 al 06/11/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 06/11/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 2,31 % 1,14 %
Perf. YTD 6,68 % 1,73 %
Perf. 1 anno 8,45 % 1,37 %
Perf. 3 anni 23,68 % 11,95 %
Perf. 5 anni 29,99 % 3,05 %
Perf. 8 anni 39,53 % 13,11 %
Perf. 10 anni 46,68 % 10,76 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,75 %
Perf. 2024 12,17 % 5,16 %
Perf. 2023 11,45 % 5,15 %
Dati 3 anni al 31/10/2026
Perf. annualizzata 7,83 % 3,91 %
Volatilità 4,43 % 3,11 %
Sharpe ratio 1,14 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2026

Rank Quartile
1 mese 51 / 1317 1
3 mesi 60 / 1312 1
6 mesi 107 / 1292 1
YTD 86 / 1261 1
1 anno 34 / 1248 1
3 anni 62 / 1009 1
5 anni 30 / 786 1
8 anni 26 / 515 1
10 anni 15 / 407 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,43 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Buono
DSR 3,02 %
Medio
Beta bear 0,47
Medio
VAR 95 -0,94 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,14
Eccellente
Information ratio 1,08
Eccellente
Sortino 1,67
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 1,02
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/11/2026 22,76 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
6,68%
8,45%
23,68%
4,43%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
7,67%
6,60%
43,72%
6,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder Strategic Credit C Acc
5,98%
8,11%
27,38%
4,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist)
-0,59%
-0,23%
13,31%
4,64%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index