Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 0,37 % 0,55 %
Perf. YTD 4,17 % 0,89 %
Perf. 1 anno 11,82 % 4,54 %
Perf. 3 anni 13,41 % -1,80 %
Perf. 5 anni 18,61 % 1,97 %
Perf. 8 anni 14,27 % 5,82 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,45 % 4,94 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,36 %
Perf. 2021 8,21 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,47 % -0,94 %
Volatilità 5,97 % 3,60 %
Sharpe ratio 0,52 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 196 / 1056 1
3 mesi 140 / 1048 1
6 mesi 119 / 1032 1
YTD 83 / 1038 1
1 anno 41 / 994 1
3 anni 48 / 789 1
5 anni 51 / 602 1
8 anni 95 / 372 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,97 %
Medio
Max drawdown -11,22 %
Buono
DSR 4,03 %
Buono
Beta bear 0,69
Scarso
VAR 95 -1,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Eccellente
Information ratio 0,96
Buono
Sortino 0,77
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 19,62 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,21 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
4,17%
11,82%
13,41%
5,97%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,66%
28,49%
39,76%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente D&C Worldwide Gbl Bond Fd USD Acc
1,86%
7,78%
14,74%
6,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist)
-0,66%
2,90%
-9,84%
5,82%
ETF First Trust LD Gb Gov Bd C Dis EUR
-0,70%
0,24%
-12,17%
3,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index