Serie storica base 100 dal 08/08/2023 al 07/08/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 07/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,41 % -0,30 %
Perf. YTD 3,45 % 1,48 %
Perf. 1 anno 4,94 % 2,56 %
Perf. 3 anni 21,59 % 11,70 %
Perf. 5 anni 25,41 % 2,68 %
Perf. 8 anni 38,74 % 11,99 %
Perf. 10 anni 36,63 % 9,87 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,77 %
Perf. 2024 12,17 % 5,12 %
Perf. 2023 11,45 % 5,05 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 6,59 % 3,54 %
Volatilità 4,45 % 3,20 %
Sharpe ratio 0,83 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 97 / 1319 1
3 mesi 249 / 1308 1
6 mesi 314 / 1284 1
YTD 160 / 1278 1
1 anno 116 / 1241 1
3 anni 87 / 1001 1
5 anni 38 / 782 1
8 anni 31 / 511 1
10 anni 29 / 375 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,45 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,11 %
Medio
Beta bear 0,48
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Eccellente
Information ratio 1,07
Eccellente
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/08/2026 22,07 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
3,45%
4,94%
21,59%
4,45%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
6,51%
9,67%
47,12%
6,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Global Dynamic Bond I2
4,10%
5,17%
19,03%
4,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Globl AAA-AA Govt Bd ETF JPY Acc
0,96%
1,09%
5,34%
5,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index