Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,20 %
Perf. 4 settimane -1,31 % -0,08 %
Perf. YTD -0,94 % -1,28 %
Perf. 1 anno 2,96 % 1,90 %
Perf. 3 anni 22,57 % 4,90 %
Perf. 5 anni 32,26 % 1,65 %
Perf. 8 anni 32,92 % 6,80 %
Perf. 10 anni 10,60 % 7,74 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,02 %
Perf. 2023 11,45 % 4,99 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,31 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,18 % 2,30 %
Volatilità 5,81 % 3,71 %
Sharpe ratio 0,92 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 791 / 1216 3
3 mesi 763 / 1208 3
6 mesi 639 / 1183 3
YTD 633 / 1183 3
1 anno 149 / 1148 1
3 anni 31 / 915 1
5 anni 10 / 725 1
8 anni 18 / 472 1
10 anni 114 / 347 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,81 %
Medio
Max drawdown -8,66 %
Buono
DSR 3,78 %
Buono
Beta bear 0,52
Medio
VAR 95 -1,08 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,92
Eccellente
Information ratio 1,52
Eccellente
Sortino 1,42
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 20,93 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
-0,94%
2,96%
22,57%
5,81%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
1,12%
4,52%
26,97%
5,64%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Green Bonds A EUR Acc
0,95%
3,30%
2,85%
5,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist)
1,74%
3,08%
5,90%
5,91%
ETF iShares Global Govt Bd UCITS ETF GBP Acc
-6,62%
-3,25%
-11,82%
7,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index