Serie storica base 100 dal 10/06/2023 al 09/06/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 09/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 0,83 % 0,70 %
Perf. YTD 2,08 % 0,94 %
Perf. 1 anno 2,03 % 2,65 %
Perf. 3 anni 21,57 % 10,56 %
Perf. 5 anni 25,75 % 3,64 %
Perf. 8 anni 34,92 % 11,86 %
Perf. 10 anni 25,80 % 10,91 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,79 %
Perf. 2024 12,17 % 5,07 %
Perf. 2023 11,45 % 5,03 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,99 % 3,46 %
Volatilità 4,60 % 3,23 %
Sharpe ratio 0,87 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 1204 / 1290 4
3 mesi 155 / 1280 1
6 mesi 102 / 1260 1
YTD 274 / 1265 1
1 anno 746 / 1222 3
3 anni 87 / 985 1
5 anni 42 / 767 1
8 anni 29 / 502 1
10 anni 79 / 369 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,60 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,18 %
Medio
Beta bear 0,44
Medio
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,87
Eccellente
Information ratio 1,27
Eccellente
Sortino 1,26
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,81
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/06/2026 21,78 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
2,08%
2,03%
21,57%
4,60%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
4,91%
9,24%
49,15%
7,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR
-0,50%
0,42%
10,94%
4,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
0,45%
-1,05%
-1,80%
4,70%
ETF SPDR Bloomberg Global Agg Bd ETF USD H
0,28%
-1,21%
-3,55%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index