Serie storica base 100 dal 18/01/2022 al 17/01/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -1,37 % 0,13 %
Perf. YTD -1,59 % 0,22 %
Perf. 1 anno 8,57 % 5,90 %
Perf. 3 anni 16,12 % 1,65 %
Perf. 5 anni 19,95 % 2,50 %
Perf. 8 anni 29,99 % 7,39 %
Perf. 10 anni 19,79 % 11,49 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,34 %
Perf. 2023 11,45 % 5,08 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,28 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 5,90 % 0,14 %
Volatilità 5,98 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,60 -0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 189 / 1172 1
3 mesi 468 / 1169 2
6 mesi 250 / 1157 1
YTD 103 / 1089 1
1 anno 103 / 1089 1
3 anni 40 / 882 1
5 anni 48 / 699 1
8 anni 27 / 445 1
10 anni 83 / 325 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,98 %
Medio
Max drawdown -11,22 %
Buono
DSR 4,00 %
Buono
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 1,10
Eccellente
Sortino 0,90
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/01/2025 20,80 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,21 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
-1,59%
8,57%
16,12%
5,98%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
1,70%
25,88%
50,04%
8,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
0,01%
7,90%
18,36%
6,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc
-0,25%
0,74%
-11,21%
5,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Glb Aggregat Bd ESG ETF GBP H Ac
0,02%
2,46%
-8,06%
5,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index