Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 1,22 % 0,31 %
Perf. YTD 1,16 % -0,94 %
Perf. 1 anno 7,61 % 3,19 %
Perf. 3 anni 24,28 % 5,25 %
Perf. 5 anni 34,27 % 2,75 %
Perf. 8 anni 32,87 % 5,99 %
Perf. 10 anni 16,46 % 8,86 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,01 %
Perf. 2023 11,45 % 4,94 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,43 % 1,62 %
Volatilità 5,95 % 3,80 %
Sharpe ratio 0,79 -0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 1190 1
3 mesi 582 / 1178 2
6 mesi 149 / 1155 1
YTD 397 / 1163 2
1 anno 45 / 1126 1
3 anni 17 / 879 1
5 anni 12 / 712 1
8 anni 15 / 461 1
10 anni 85 / 335 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,95 %
Medio
Max drawdown -8,66 %
Buono
DSR 3,96 %
Buono
Beta bear 0,53
Medio
VAR 95 -1,27 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 1,28
Eccellente
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 21,38 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
1,16%
7,61%
24,28%
5,95%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-3,47%
9,86%
48,74%
8,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
1,11%
5,64%
23,14%
5,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR SICAV Financial Bonds R EUR
1,92%
7,18%
14,88%
5,92%
ETF UBS Glb Green Bond ESG 1-10 USD acc -
0,65%
4,64%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index