Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 0,60 % 0,17 %
Perf. YTD 0,11 % -0,27 %
Perf. 1 anno 2,96 % 1,68 %
Perf. 3 anni 25,83 % 6,37 %
Perf. 5 anni 30,31 % 2,68 %
Perf. 8 anni 38,31 % 8,52 %
Perf. 10 anni 16,02 % 10,57 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,17 % 5,02 %
Perf. 2023 11,45 % 5,02 %
Perf. 2022 -4,99 % -9,36 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 7,65 % 1,94 %
Volatilità 5,35 % 3,59 %
Sharpe ratio 0,88 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 180 / 1179 1
3 mesi 1026 / 1175 4
6 mesi 708 / 1155 3
YTD 659 / 1141 3
1 anno 418 / 1114 2
3 anni 30 / 898 1
5 anni 24 / 715 1
8 anni 17 / 462 1
10 anni 109 / 344 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,35 %
Medio
Max drawdown -5,89 %
Buono
DSR 3,52 %
Buono
Beta bear 0,45
Medio
VAR 95 -1,08 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 1,57
Eccellente
Sortino 1,34
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,78
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 21,16 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
0,11%
2,96%
25,83%
5,35%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-1,71%
8,92%
49,69%
7,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
1,82%
3,83%
27,94%
5,43%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF ACT Green Bonds A EUR Acc
1,10%
1,35%
6,34%
5,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
-5,85%
-3,22%
-8,32%
5,45%
ETF SPDR Bloomberg Gb Aggre Bd CHF H ETF Acc
0,68%
-1,38%
2,59%
7,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index