Serie storica base 100 dal 01/09/2023 al 31/08/2026

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 31/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,21 % -0,24 %
Perf. YTD 3,66 % 0,98 %
Perf. 1 anno 4,73 % 2,01 %
Perf. 3 anni 20,97 % 10,70 %
Perf. 5 anni 27,11 % 2,30 %
Perf. 8 anni 39,51 % 11,89 %
Perf. 10 anni 36,24 % 9,04 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,95 % 0,77 %
Perf. 2024 12,17 % 5,13 %
Perf. 2023 11,45 % 5,05 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 6,59 % 3,54 %
Volatilità 4,45 % 3,21 %
Sharpe ratio 0,83 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 98 / 1331 1
3 mesi 252 / 1319 1
6 mesi 318 / 1295 1
YTD 162 / 1289 1
1 anno 119 / 1252 1
3 anni 88 / 1011 1
5 anni 39 / 789 1
8 anni 33 / 517 1
10 anni 31 / 382 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,45 %
Medio
Max drawdown -4,84 %
Medio
DSR 3,11 %
Medio
Beta bear 0,48
Scarso
VAR 95 -0,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,83
Eccellente
Information ratio 1,07
Eccellente
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/08/2026 22,11 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,23 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
3,66%
4,73%
20,97%
4,45%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
6,19%
8,91%
45,08%
6,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Global Dynamic Bond I2
4,13%
4,80%
18,08%
4,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BNPP Easy Gb Agg Bd SRI Fossil Free UE€C -
0,60%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index