Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 80% ICE BofA Euro Financial + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Julien de SAUSSURE(2023-02-03) Benjamine NICKLAUS(2015-12-31),Miguel RAMINHOS(2021-03-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/12/2025
120,95 EUR
11/12/2025
Performance
| Perf. 11/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,07 % | -0,40 % |
| Perf. YTD | 4,79 % | 0,51 % |
| Perf. 1 anno | 4,31 % | -0,15 % |
| Perf. 3 anni | 21,97 % | 9,10 % |
| Perf. 5 anni | 11,15 % | 2,31 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,54 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 8,09 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -11,37 % | -9,40 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,15 % | 3,18 % |
| Volatilità | 4,58 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 848 / 1253 | 3 | |
| 3 mesi | 646 / 1237 | 3 | |
| 6 mesi | 229 / 1230 | 1 | |
| YTD | 147 / 1176 | 1 | |
| 1 anno | 84 / 1167 | 1 | |
| 3 anni | 76 / 937 | 1 | |
| 5 anni | 157 / 752 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,58 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,18 % | Pessimo | |
| DSR | 3,32 % | Medio | |
| Beta bear | 0,21 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,75 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,05 | Eccellente | |
| Sortino | 1,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,36 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/12/2025 | 233,43 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 168,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,29 % |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
4,79%
|
4,31%
|
21,97%
|
4,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,38%
|
1,37%
|
51,88%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Global Income Bond Fd A Acc H EUR |
|
5,02%
|
4,18%
|
18,19%
|
4,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod European Senior Loan ESG G |
|
-2,98%
|
-2,23%
|
15,23%
|
4,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
1,31%
|
0,24%
|
2,55%
|
4,45% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index