Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 80% ICE BofA Euro Financial + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Julien de SAUSSURE(2023-02-03) Benjamine NICKLAUS(2015-12-31),Miguel RAMINHOS(2021-03-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/07/2025
118,56 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,92 % | -0,04 % |
| Perf. YTD | 2,72 % | -1,00 % |
| Perf. 1 anno | 8,13 % | 3,01 % |
| Perf. 3 anni | 21,96 % | 7,03 % |
| Perf. 5 anni | 15,63 % | 2,00 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,54 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 8,09 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -11,37 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,64 % | 1,62 % |
| Volatilità | 5,92 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 168 / 1215 | 1 | |
| 3 mesi | 344 / 1198 | 2 | |
| 6 mesi | 91 / 1176 | 1 | |
| YTD | 187 / 1184 | 1 | |
| 1 anno | 82 / 1147 | 1 | |
| 3 anni | 103 / 892 | 1 | |
| 5 anni | 117 / 723 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,92 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,18 % | Scarso | |
| DSR | 4,43 % | Medio | |
| Beta bear | 0,31 | Buono | |
| VAR 95 | -1,06 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,76 | Buono | |
| Sortino | 0,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 292,91 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,29 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
2,72%
|
8,13%
|
21,96%
|
5,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,47%
|
7,32%
|
54,77%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
0,47%
|
6,34%
|
27,82%
|
5,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
2,49%
|
5,64%
|
8,09%
|
6,14% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index