Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Invesco Zod European Senior Loan ESG G
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 0,97 %
Perf. YTD 2,53 % -0,31 %
Perf. 1 anno 5,72 % 2,20 %
Perf. 3 anni 20,32 % 4,65 %
Perf. 5 anni 25,13 % 3,13 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,26 % 5,01 %
Perf. 2023 13,08 % 4,98 %
Perf. 2022 -9,29 % -9,33 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,80 % 2,30 %
Volatilità 4,18 % 3,71 %
Sharpe ratio 0,95 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 785 / 1221 3
3 mesi 741 / 1213 3
6 mesi 330 / 1188 2
YTD 316 / 1188 2
1 anno 248 / 1152 1
3 anni 65 / 918 1
5 anni 36 / 729 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,18 %
Buono
Max drawdown -6,75 %
Buono
DSR 3,04 %
Buono
Beta bear 0,25
Eccellente
VAR 95 -0,77 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,95
Eccellente
Information ratio 1,11
Eccellente
Sortino 1,31
Eccellente
Omega 1,49
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 38,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -43,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,83 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zod European Senior Loan ESG G
2,53%
5,72%
20,32%
4,18%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C
2,76%
6,11%
9,38%
4,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Amundi RI Just Trans For Clim I EUR C
2,76%
6,11%
9,38%
4,25%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index