Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 18/07/2023 al 17/07/2026

Invesco Zod European Senior Loan ESG G
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,04 % -0,12 %
Perf. YTD -0,28 % 1,56 %
Perf. 1 anno -5,55 % 3,27 %
Perf. 3 anni 7,30 % 12,32 %
Perf. 5 anni 5,77 % 3,04 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,37 % 0,79 %
Perf. 2024 5,26 % 5,12 %
Perf. 2023 13,08 % 5,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 2,36 % 3,99 %
Volatilità 5,50 % 3,23 %
Sharpe ratio -0,10 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 1218 / 1302 4
3 mesi 1288 / 1294 4
6 mesi 1146 / 1274 4
YTD 1160 / 1274 4
1 anno 1225 / 1231 4
3 anni 748 / 998 3
5 anni 313 / 777 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,50 %
Medio
Max drawdown -10,08 %
Scarso
DSR 4,25 %
Medio
Beta bear 0,11
Eccellente
VAR 95 -1,02 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Scarso
Information ratio 0,11
Medio
Sortino -0,14
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2026 3,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -31,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,92 %
Commissioni di Gestione 0,92 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zod European Senior Loan ESG G
-0,28%
-5,55%
7,30%
5,50%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
6,88%
10,97%
53,31%
7,03%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LO Funds Fallen Angels Recovery USD MA
4,19%
7,09%
23,25%
5,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Bonds Climate Trends Sust B EUR
0,52%
1,72%
14,78%
5,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Core Glb Agg Bd UCITS USD H Acc
3,00%
3,94%
10,82%
7,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index