Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

DNCA Invest Value Europe B EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 4,08 % 3,62 %
Perf. YTD 14,29 % 12,04 %
Perf. 1 anno 14,23 % 9,00 %
Perf. 3 anni 42,07 % 32,11 %
Perf. 5 anni 90,65 % 76,17 %
Perf. 8 anni 41,51 % 49,29 %
Perf. 10 anni 48,74 % 57,11 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,05 % 7,29 %
Perf. 2023 13,38 % 14,25 %
Perf. 2022 -2,12 % -6,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 12,44 % 9,68 %
Volatilità 14,07 % 14,08 %
Sharpe ratio 0,69 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 21 / 38 3
3 mesi 12 / 38 2
6 mesi 15 / 38 2
YTD 14 / 38 2
1 anno 12 / 37 2
3 anni 6 / 36 1
5 anni 12 / 35 2
8 anni 20 / 30 3
10 anni 17 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,07 %
Buono
Max drawdown -18,67 %
Pessimo
DSR 10,41 %
Buono
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -2,78 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio -0,01
Medio
Sortino 0,93
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 36,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,46 %
Costi di Transazione 2,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Value Europe B EUR
14,29%
14,23%
42,07%
14,07%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
16,75%
17,49%
45,31%
13,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
14,94%
16,32%
43,25%
13,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
12,37%
6,84%
21,22%
14,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
11,87%
6,83%
40,79%
14,37%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD
16,78%
14,45%
38,42%
15,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR