Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/01/2026
303,86 EUR
28/01/2026
Performance
| Perf. 28/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 2,97 % | 2,45 % |
| Perf. YTD | 2,97 % | 2,45 % |
| Perf. 1 anno | 21,59 % | 20,27 % |
| Perf. 3 anni | 51,57 % | 43,70 % |
| Perf. 5 anni | 89,69 % | 77,13 % |
| Perf. 8 anni | 52,82 % | 62,85 % |
| Perf. 10 anni | 90,69 % | 110,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 23,46 % | 22,97 % |
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,49 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,39 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,87 % | 14,77 % |
| Volatilità | 13,07 % | 12,96 % |
| Sharpe ratio | 1,06 | 0,90 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 41 | 3 | |
| 3 mesi | 32 / 41 | 4 | |
| 6 mesi | 34 / 41 | 4 | |
| YTD | 20 / 41 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 41 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 39 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 38 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 27 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 27 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,07 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,32 % | Buono | |
| DSR | 9,36 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -2,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,06 | Buono | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 1,48 | Buono | |
| Omega | 1,46 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,88 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/01/2026 | 420,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 978,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,32 % |
| Commissioni di Gestione | 2,32 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
2,97%
|
21,59%
|
51,57%
|
13,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
4,30%
|
31,79%
|
70,33%
|
12,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
2,02%
|
27,17%
|
60,33%
|
12,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
4,38%
|
23,60%
|
35,41%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
2,73%
|
18,95%
|
47,13%
|
13,42% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD |
|
3,37%
|
33,20%
|
64,71%
|
14,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR