Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

DNCA Invest Value Europe B EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,44 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -4,83 % -3,35 %
Perf. YTD 8,35 % 6,43 %
Perf. 1 anno 14,05 % 12,51 %
Perf. 3 anni 24,49 % 19,64 %
Perf. 5 anni 33,43 % 39,38 %
Perf. 8 anni 49,74 % 70,35 %
Perf. 10 anni 47,86 % 64,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,38 % 14,15 %
Perf. 2022 -2,12 % -6,55 %
Perf. 2021 17,88 % 22,61 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 8,87 % 7,51 %
Volatilità 14,62 % 14,23 %
Sharpe ratio 0,50 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 17 / 42 2
3 mesi 6 / 42 1
6 mesi 3 / 42 1
YTD 3 / 42 1
1 anno 6 / 42 1
3 anni 14 / 41 2
5 anni 21 / 35 3
8 anni 25 / 31 4
10 anni 20 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,62 %
Buono
Max drawdown -20,72 %
Buono
DSR 10,84 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -3,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Buono
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,68
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,35
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 31,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,4 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Value Europe B EUR
8,35%
14,05%
24,49%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
1,23%
6,23%
7,26%
13,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
7,58%
14,94%
23,70%
14,55%
ETF SPDR MSCI Europe Value Weighted ETF
6,55%
13,13%
25,74%
14,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR