Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
NAV
21/11/2024
238,74 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,70 % | -2,77 % |
| Perf. YTD | 13,91 % | 6,59 % |
| Perf. 1 anno | 19,33 % | 12,05 % |
| Perf. 3 anni | 27,51 % | 14,52 % |
| Perf. 5 anni | 35,72 % | 32,90 % |
| Perf. 8 anni | 44,40 % | 54,62 % |
| Perf. 10 anni | 58,58 % | 66,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -2,12 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 17,88 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,34 % | 5,13 % |
| Volatilità | 14,91 % | 14,55 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 42 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 42 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 42 | 1 | |
| YTD | 2 / 42 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 42 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 39 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 30 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,91 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,72 % | Buono | |
| DSR | 11,15 % | Buono | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,58 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 32,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,51 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
13,91%
|
19,33%
|
27,51%
|
14,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,42%
|
19,50%
|
34,11%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LKKS European Equity Value Opp € P |
|
10,40%
|
15,13%
|
28,27%
|
15,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
0,16%
|
4,93%
|
0,38%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
4,91%
|
11,93%
|
19,61%
|
14,94% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis USD |
|
5,46%
|
9,70%
|
5,27%
|
16,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR