Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Isaac CHEBAR, Julie ARAV, Maxime GENEVOIS
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/08/2025
284,01 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,82 % | 0,88 % |
| Perf. 4 settimane | 3,00 % | 3,79 % |
| Perf. YTD | 18,82 % | 16,09 % |
| Perf. 1 anno | 22,06 % | 15,97 % |
| Perf. 3 anni | 58,48 % | 43,92 % |
| Perf. 5 anni | 98,40 % | 83,43 % |
| Perf. 8 anni | 53,15 % | 60,58 % |
| Perf. 10 anni | 58,28 % | 68,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,05 % | 7,41 % |
| Perf. 2023 | 13,38 % | 14,23 % |
| Perf. 2022 | -2,12 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,52 % | 11,80 % |
| Volatilità | 13,38 % | 13,38 % |
| Sharpe ratio | 0,94 | 0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 44 | 4 | |
| 3 mesi | 20 / 44 | 2 | |
| 6 mesi | 15 / 44 | 2 | |
| YTD | 16 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 10 / 44 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 41 | 2 | |
| 8 anni | 18 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 18 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,38 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,32 % | Medio | |
| DSR | 9,68 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -2,54 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,94 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 1,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,42 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,80 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/08/2025 | 38,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,46 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
18,82%
|
22,06%
|
58,48%
|
13,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
22,75%
|
23,91%
|
59,86%
|
12,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
22,75%
|
23,91%
|
59,86%
|
12,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB European Equity C EUR |
|
16,31%
|
13,41%
|
28,81%
|
13,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
15,72%
|
14,60%
|
52,20%
|
13,98% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Europe Val Fac ETF EUR |
|
24,62%
|
26,19%
|
56,03%
|
14,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR