Serie storica base 100 dal 29/05/2023 al 28/05/2026

DNCA Invest Value Europe B EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 28/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,63 %
Perf. 4 settimane 2,48 % 3,00 %
Perf. YTD 9,40 % 8,19 %
Perf. 1 anno 18,41 % 18,83 %
Perf. 3 anni 63,72 % 52,24 %
Perf. 5 anni 74,03 % 62,33 %
Perf. 8 anni 68,83 % 76,94 %
Perf. 10 anni 90,66 % 107,87 %
Perf. annue
Perf. 2025 23,46 % 23,20 %
Perf. 2024 14,05 % 7,63 %
Perf. 2023 13,38 % 14,43 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 16,34 % 13,48 %
Volatilità 13,00 % 12,82 %
Sharpe ratio 1,03 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 9 / 40 1
3 mesi 12 / 40 2
6 mesi 25 / 39 3
YTD 10 / 40 1
1 anno 25 / 39 3
3 anni 10 / 38 1
5 anni 12 / 37 2
8 anni 17 / 26 3
10 anni 17 / 25 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,00 %
Buono
Max drawdown -15,32 %
Buono
DSR 9,51 %
Buono
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -2,55 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,03
Buono
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 1,40
Buono
Omega 1,43
Buono
Calmar ratio 0,85
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2026 453,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Value Europe B EUR
9,40%
18,41%
63,72%
13,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB European Equity C EUR
7,02%
17,23%
37,53%
13,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Dis
6,16%
20,35%
59,17%
12,48%
ETF SS SPDR MSCI Europ Val Weighted ETF EUR
12,48%
31,97%
76,62%
13,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR