Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

AB European Equity C EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 4,89 % 6,61 %
Perf. YTD 5,56 % 10,41 %
Perf. 1 anno 8,71 % 15,95 %
Perf. 3 anni 14,78 % 25,17 %
Perf. 5 anni 30,84 % 46,93 %
Perf. 8 anni 55,72 % 67,02 %
Perf. 10 anni 65,52 % 70,37 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,55 % 14,15 %
Perf. 2022 -10,59 % -6,55 %
Perf. 2021 20,09 % 22,61 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,17 % 7,28 %
Volatilità 13,57 % 14,19 %
Sharpe ratio 0,21 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 38 / 42 4
3 mesi 38 / 42 4
6 mesi 38 / 42 4
YTD 41 / 42 4
1 anno 39 / 42 4
3 anni 36 / 41 4
5 anni 31 / 35 4
8 anni 18 / 31 3
10 anni 14 / 30 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,57 %
Eccellente
Max drawdown -21,76 %
Medio
DSR 9,94 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Eccellente
VAR 95 -3,14 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Pessimo
Information ratio -0,96
Scarso
Sortino 0,28
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 868,27 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,31 %
Commissioni di Gestione 2,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB European Equity C EUR
5,56%
8,71%
14,78%
13,57%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
13,82%
20,69%
43,79%
15,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
9,84%
17,38%
32,44%
13,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
13,93%
20,10%
28,69%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock European Value Fund A2
10,65%
16,94%
31,42%
13,98%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
11,37%
17,89%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR