Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

AB European Equity C EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -3,72 % -3,35 %
Perf. YTD 1,23 % 6,43 %
Perf. 1 anno 6,23 % 12,51 %
Perf. 3 anni 7,26 % 19,64 %
Perf. 5 anni 23,90 % 39,38 %
Perf. 8 anni 58,86 % 70,35 %
Perf. 10 anni 58,72 % 64,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,55 % 14,15 %
Perf. 2022 -10,59 % -6,55 %
Perf. 2021 20,09 % 22,61 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 3,80 % 7,51 %
Volatilità 13,56 % 14,23 %
Sharpe ratio 0,17 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 38 / 42 4
3 mesi 33 / 42 4
6 mesi 42 / 42 4
YTD 42 / 42 4
1 anno 39 / 42 4
3 anni 37 / 41 4
5 anni 32 / 35 4
8 anni 19 / 31 3
10 anni 15 / 30 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,56 %
Eccellente
Max drawdown -21,76 %
Medio
DSR 9,94 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Eccellente
VAR 95 -3,14 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Pessimo
Information ratio -1,09
Pessimo
Sortino 0,23
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 868,27 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,31 %
Commissioni di Gestione 2,23 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB European Equity C EUR
1,23%
6,23%
7,26%
13,56%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
7,19%
16,19%
29,51%
13,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
8,35%
14,05%
24,49%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock European Value Fund A2
7,54%
14,18%
26,08%
14,03%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD
6,96%
13,21%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR