Serie storica base 100 dal 25/07/2023 al 24/07/2026

M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Dis
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 24/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 1,93 % 1,18 %
Perf. YTD 8,37 % 11,42 %
Perf. 1 anno 19,33 % 20,78 %
Perf. 3 anni 58,93 % 51,50 %
Perf. 5 anni 87,29 % 68,83 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 26,69 % 23,22 %
Perf. 2024 10,85 % 7,64 %
Perf. 2023 13,53 % 14,45 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 17,05 % 15,24 %
Volatilità 12,39 % 12,70 %
Sharpe ratio 1,14 0,97

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 29 / 40 3
3 mesi 36 / 40 4
6 mesi 34 / 40 4
YTD 34 / 40 4
1 anno 26 / 39 3
3 anni 14 / 38 2
5 anni 9 / 37 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,39 %
Eccellente
Max drawdown -14,40 %
Eccellente
DSR 8,84 %
Eccellente
Beta bear 0,90
Eccellente
VAR 95 -2,37 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,14
Buono
Information ratio -0,40
Medio
Sortino 1,60
Buono
Omega 1,48
Buono
Calmar ratio 0,95
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2026 180,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 23,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Dis
8,37%
19,33%
58,93%
12,39%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
13,72%
27,68%
73,32%
12,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
11,21%
18,02%
59,11%
12,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Groupama Opportunities Europe NC
11,19%
19,60%
56,46%
12,08%
ETF Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C
15,05%
30,78%
75,30%
14,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR