Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index (net dividends reinvested in US$)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/06/2024
15,92 USD
= 14,87 EUR
28/06/2024
Performance
| Perf. 28/06/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 2,44 % | 4,43 % |
| Perf. YTD | 5,42 % | 10,42 % |
| Perf. 1 anno | 7,69 % | 13,24 % |
| Perf. 3 anni | -10,78 % | -7,02 % |
| Perf. 5 anni | 2,74 % | 20,64 % |
| Perf. 8 anni | 28,32 % | 56,53 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -7,30 % | 5,98 % |
| Perf. 2022 | -10,46 % | -16,85 % |
| Perf. 2021 | 10,82 % | 6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,17 % | -2,85 % |
| Volatilità | 10,19 % | 12,45 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 459 / 473 | 4 | |
| 3 mesi | 451 / 464 | 4 | |
| 6 mesi | 323 / 460 | 3 | |
| YTD | 376 / 461 | 4 | |
| 1 anno | 335 / 445 | 4 | |
| 3 anni | 237 / 396 | 3 | |
| 5 anni | 271 / 307 | 4 | |
| 8 anni | 167 / 209 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,19 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,98 % | Buono | |
| DSR | 8,00 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,48 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Scarso | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,71 | Scarso | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/06/2024 | 113,30 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -98,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polen Capital Em Mkt Grwt B USD Acc |
|
5,42%
|
7,69%
|
-10,78%
|
10,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
19,35%
|
33,45%
|
52,47%
|
10,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
19,35%
|
33,45%
|
52,47%
|
10,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Stewart Investors Global EM S VI Acc USD |
|
3,57%
|
7,40%
|
-0,41%
|
11,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Stewart Investors Gbl EM L B Acc GBP |
|
0,28%
|
3,29%
|
4,88%
|
10,63% | ||
| ETF | HSBC ETFs MSCI Europe UCITS ETF | - |
8,31%
|
9,93%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR