Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index (net dividends reinvested in US$)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
16,90 USD
= 16,00 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -0,36 % | -1,83 % |
| Perf. YTD | 13,45 % | 12,77 % |
| Perf. 1 anno | 15,57 % | 15,86 % |
| Perf. 3 anni | -6,52 % | -3,95 % |
| Perf. 5 anni | 9,01 % | 19,48 % |
| Perf. 8 anni | 36,16 % | 47,17 % |
| Perf. 10 anni | 49,61 % | 55,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -7,30 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -10,46 % | -16,97 % |
| Perf. 2021 | 10,82 % | 6,32 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,02 % | -0,65 % |
| Volatilità | 12,64 % | 12,73 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 475 / 484 | 4 | |
| 3 mesi | 12 / 484 | 1 | |
| 6 mesi | 228 / 483 | 2 | |
| YTD | 287 / 471 | 3 | |
| 1 anno | 277 / 467 | 3 | |
| 3 anni | 257 / 414 | 3 | |
| 5 anni | 252 / 335 | 3 | |
| 8 anni | 159 / 217 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,64 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,98 % | Medio | |
| DSR | 8,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,45 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Scarso | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | -0,49 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 104,76 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,5 % |
| Rimborso | 3,5 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polen Capital Em Mkt Grwt B USD Acc |
|
13,45%
|
15,57%
|
-6,52%
|
12,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
2,84%
|
4,87%
|
28,69%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Cullen Emerging Markets High Dividend A2 |
|
11,79%
|
17,95%
|
25,28%
|
12,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard ESG Eg Mt All Cp Eq Idx USD Acc |
|
17,17%
|
20,27%
|
1,80%
|
13,11% | ||
| ETF | Amundi MSCI Emerging Ex China UE Acc EUR |
|
10,14%
|
16,76%
|
8,83%
|
12,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR